Grundlæggende statistik
Nuværende stillinger 0
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Trellis Advisors, LLC har afsløret 0 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Trellis Advisors, LLCs største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -32,3783
0,00 0,00 -7,6887
0,00 0,00 -7,1888
0,00 0,00 -5,1282
0,00 0,00 -3,7840
0,00 0,00 -2,9720
0,00 0,00 -2,9464
0,00 0,00 -2,1678
0,00 0,00 -2,1389
0,00 0,00 -1,9730
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-16 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
NO HOLDINIGS / NA (000000000) 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 -0,1767
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 -0,3006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 -0,9227
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 -0,3642
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 -0,1020
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 -0,3839
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 -0,2147
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 -0,1401
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 -0,3580
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 -0,4877
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 -0,7111
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 -0,1299
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 -0,8841
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,2283
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -2,9720
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -100,00 -1,2317
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,2848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 -0,1882
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 -0,2363
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 -0,1261
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 -0,9584
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,1053
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 -0,1360
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 -0,4621
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 -0,1022
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 -0,2078
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 -0,0578
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 -0,0879
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 -3,7840
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,1511
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 -0,6780
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 -0,9800
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 -100,00 -0,5538
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 -0,2833
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 -0,4281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 -0,1105
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 -0,0996
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 -0,1824
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 -0,1130
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 -0,6413
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 -100,00 -7,1888
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 -5,1282
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,7367
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -100,00 -0,1369
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 -2,1678
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 -7,6887
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 -0,1318
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -100,00 -0,1659
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,3210
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 -0,0873
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -1,9730
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 -32,3783
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 -0,0869
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 -0,1028
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 -0,2131
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -100,00 -0,1453
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 -0,2927
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 -1,1625
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -100,00 -0,2100
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 -0,1043
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 -0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 -2,9464
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 -2,1389
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 -0,0864
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 -0,6840
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 -0,4499
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 -0,1629
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 -0,1104
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 -0,2261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 -0,0879
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 -0,4126
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 -0,1120
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 -0,1002
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -100,00 -0,1355
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 -0,1260
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 -0,2481
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 -0,3498
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 -0,1184
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 -0,1308
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 -0,1197
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 -0,2362
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 -0,1111
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 -0,1345
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 -0,1238
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 -0,1378
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 -0,0859
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 -0,1154
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 -0,1033