Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 113.242.000 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Trees Investment Counsel Llc har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.242.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trees Investment Counsel Llcs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Schlumberger Limited (US:SLB) , General Electric Company (US:GE) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,93 | 1,7017 | 1,7017 | |
| 0,07 | 4,89 | 4,3208 | 0,5408 | |
| 0,00 | 2,51 | 2,2165 | 0,5058 | |
| 0,05 | 3,79 | 3,3433 | 0,3880 | |
| 0,04 | 3,69 | 3,2603 | 0,3472 | |
| 0,03 | 3,28 | 2,8947 | 0,3099 | |
| 0,04 | 3,51 | 3,0996 | 0,1777 | |
| 0,03 | 3,37 | 2,9786 | 0,1627 | |
| 0,16 | 3,92 | 3,4660 | 0,1538 | |
| 0,03 | 3,09 | 2,7278 | 0,1502 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,01 | 2,6616 | -0,6125 | |
| 0,07 | 4,50 | 3,9773 | -0,5413 | |
| 0,04 | 1,63 | 1,4359 | -0,2661 | |
| 0,02 | 1,57 | 1,3846 | -0,2544 | |
| 0,02 | 1,61 | 1,4209 | -0,1711 | |
| 0,09 | 1,13 | 0,9987 | -0,1678 | |
| 0,02 | 1,42 | 1,2548 | -0,1595 | |
| 0,03 | 1,01 | 0,8928 | -0,1399 | |
| 0,03 | 0,84 | 0,7391 | -0,1214 | |
| 0,04 | 2,33 | 2,0611 | -0,1062 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-10-16 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,07 | -0,57 | 4,89 | 3,14 | 4,3208 | 0,5408 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | -0,76 | 4,50 | -20,58 | 3,9773 | -0,5413 | |||
| GE / General Electric Company | 0,16 | -0,51 | 3,92 | -5,58 | 3,4660 | 0,1538 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,66 | 3,79 | 2,08 | 3,3433 | 0,3880 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -1,76 | 3,70 | -12,04 | 3,2656 | -0,0841 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | -0,53 | 3,69 | 0,98 | 3,2603 | 0,3472 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,04 | -2,75 | 3,51 | -4,28 | 3,0996 | 0,1777 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,41 | 3,45 | -8,48 | 3,0492 | 0,0429 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | -0,89 | 3,44 | -9,49 | 3,0395 | 0,0093 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -0,39 | 3,37 | -4,56 | 2,9786 | 0,1627 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,28 | 1,05 | 2,8947 | 0,3099 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,18 | -12,06 | 2,8081 | -0,0731 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,03 | -2,53 | 3,17 | -5,43 | 2,7967 | 0,1282 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -0,30 | 3,09 | -4,51 | 2,7278 | 0,1502 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -0,40 | 3,07 | -10,36 | 2,7110 | -0,0180 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,05 | 197,24 | 3,01 | -26,65 | 2,6616 | -0,6125 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,57 | 2,89 | -8,00 | 2,5494 | 0,0491 | |||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,83 | -11,39 | 2,5017 | -0,0456 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,04 | -1,51 | 2,59 | -6,61 | 2,2836 | 0,0773 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,59 | -10,33 | 2,2836 | -0,0143 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 16,91 | 2,2165 | 0,5058 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,39 | -5,42 | 2,1123 | 0,0972 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,37 | -10,36 | 2,0929 | -0,0139 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 0,00 | 2,33 | -14,19 | 2,0611 | -0,1062 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -0,32 | 2,32 | -10,91 | 2,0469 | -0,0263 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,31 | -6,67 | 2,0390 | 0,0677 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | -0,94 | 2,21 | -7,21 | 1,9560 | 0,0540 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,14 | -5,72 | 1,8915 | 0,0812 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,13 | -10,85 | 1,8783 | -0,0229 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,03 | -4,47 | 1,7926 | 0,0994 | |||
| ECON / Columbia ETF Trust II - Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0,09 | 0,00 | 1,93 | -16,65 | 1,7017 | 1,7017 | |||
| EGA EMERGING GLOBAL S / ETF (268461639) | 0,12 | 0,00 | 1,87 | -16,60 | 0,0000 | ||||
| MWE / MarkWest Energy Partners, LP | 0,04 | 0,00 | 1,63 | -23,88 | 1,4359 | -0,2661 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,61 | -19,47 | 1,4209 | -0,1711 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -23,77 | 1,3846 | -0,2544 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,46 | -12,91 | 1,2866 | -0,0464 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -3,46 | 1,43 | -9,98 | 1,2584 | -0,0030 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,02 | 0,00 | 1,42 | -19,94 | 1,2548 | -0,1595 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,18 | -16,84 | 1,0420 | -0,0886 | |||
| GG / Goldcorp, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,13 | -22,75 | 0,9987 | -0,1678 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,01 | -21,99 | 0,8928 | -0,1399 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 0,00 | 0,96 | -18,00 | 0,8486 | -0,0852 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,84 | -22,50 | 0,7391 | -0,1214 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -3,62 | 0,75 | -3,36 | 0,6596 | 0,0437 | |||
| NOSIX / Northern Funds - Northern Stock Index Fund | 0,03 | 0,00 | 0,64 | -7,02 | 0,5616 | 0,0166 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -13,25 | 0,5201 | -0,0209 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -18,90 | 0,4168 | -0,0469 | |||
| NOINX / Northern Funds - Northern Funds International Equity Index Portfolio | 0,04 | 0,00 | 0,46 | -9,90 | 0,4097 | -0,0006 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,02 | -12,88 | 0,31 | -23,27 | 0,2738 | -0,0482 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -23,56 | 0,2579 | -0,0465 | |||
| NOMIX / Northern Funds - Northern Funds Mid Cap Index Portfolio | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -8,59 | 0,2349 | 0,0030 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -8,73 | 0,2216 | 0,0025 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -8,14 | 0,1793 | 0,0032 | |||
| NSIDX / Northern Funds - Northern Small Cap Index Fund | 0,02 | 0,00 | 0,18 | -11,76 | 0,1590 | -0,0036 | |||
| NOEMX / Northern Funds - Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -17,12 | 0,0812 | -0,0072 |
