Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 171.620.602
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Treasure Coast Financial Planning har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 171.620.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Treasure Coast Financial Plannings største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Treasure Coast Financial Plannings nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (US:RSPN) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , .

Treasure Coast Financial Planning - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 22,59 13,1614 0,8619
0,26 8,84 5,1523 0,4267
0,12 5,75 3,3478 0,3464
0,03 2,44 1,4207 0,1726
0,00 0,24 0,1409 0,1409
0,00 0,21 0,1226 0,1226
0,11 5,73 3,3378 0,1186
0,00 0,47 0,2762 0,0502
0,03 1,85 1,0770 0,0381
0,02 0,57 0,3302 0,0332
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 10,03 5,8443 -0,3103
0,12 11,97 6,9756 -0,3017
0,13 11,49 6,6978 -0,2663
0,45 34,01 19,8157 -0,2386
0,09 7,99 4,6568 -0,2069
0,12 5,35 3,1159 -0,1682
0,11 4,84 2,8189 -0,1608
0,45 8,65 5,0423 -0,1456
0,04 3,98 2,3165 -0,1044
0,12 5,94 3,4590 -0,1017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,45 -4,53 34,01 5,13 19,8157 -0,2386
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,56 2,37 22,59 13,85 13,1614 0,8619
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,12 2,04 11,97 1,98 6,9756 -0,3017
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 2,32 11,49 2,32 6,6978 -0,2663
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,34 0,86 10,03 1,04 5,8443 -0,3103
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,26 7,10 8,84 16,01 5,1523 0,4267
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,45 3,68 8,65 3,41 5,0423 -0,1456
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,09 2,19 7,99 1,87 4,6568 -0,2069
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,12 1,80 5,94 3,36 3,4590 -0,1017
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,12 7,77 5,75 18,67 3,3478 0,3464
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,11 8,30 5,73 10,32 3,3378 0,1186
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,12 0,78 5,35 0,94 3,1159 -0,1682
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,11 0,40 4,84 0,65 2,8189 -0,1608
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,04 1,96 3,98 1,79 2,3165 -0,1044
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -7,30 3,76 2,51 2,1890 -0,0830
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 1,50 3,12 1,53 1,8196 -0,0869
BKIE / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF 0,03 8,73 2,44 21,11 1,4207 0,1726
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 -0,22 1,85 10,33 1,0770 0,0381
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,03 -1,98 1,60 -2,08 0,9315 -0,0805
LDRT / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF 0,06 6,84 1,56 6,91 0,9111 0,0047
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,05 1,75 1,06 8,40 0,6170 0,0119
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 23,06 1,04 11,58 0,6068 0,0280
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,99 -7,64 0,5777 -0,0877
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,04 1,95 0,97 0,73 0,5639 -0,0318
LDRI / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF 0,02 8,17 0,61 8,33 0,3563 0,0064
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,02 13,15 0,57 18,16 0,3302 0,0332
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,49 11,36 0,2858 0,0128
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,85 0,47 30,22 0,2762 0,0502
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,61 0,2469 0,0326
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,42 0,00 0,2429 -0,0155
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,01 0,00 0,38 4,44 0,2195 -0,0040
FTRI / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF 0,03 -0,17 0,38 7,43 0,2191 0,0019
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,30 27,97 0,1763 0,0298
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,27 4,67 0,1569 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,21 0,25 6,01 0,1441 -0,0004
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,00 0,24 0,1409 0,1409
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,23 -7,76 0,1323 -0,0202
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,21 5,42 0,1252 -0,0007
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,08 0,21 -6,64 0,1232 -0,0169
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -18,73 0,21 -9,87 0,1228 -0,0217
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,21 0,1226 0,1226
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,01 7,75 0,21 23,67 0,1222 0,0168