Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.091.782
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.091.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initials største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initials nye stillinger omfatter Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,77 3,2347 3,2347
0,01 0,74 0,3535 0,3535
0,01 3,51 1,6774 0,2977
0,00 3,29 1,5706 0,2886
0,14 1,48 0,7079 0,2791
0,07 4,10 1,9607 0,2243
0,04 1,33 0,6370 0,1930
0,08 2,75 1,3159 0,1734
0,13 3,92 1,8729 0,1732
0,06 2,59 1,2359 0,1638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,08 0,0365 -1,9377
0,03 2,34 1,1182 -0,5649
0,03 1,71 0,8195 -0,2996
0,02 2,01 0,9611 -0,2675
0,46 2,27 1,0837 -0,2665
0,01 4,35 2,0803 -0,2573
0,04 4,04 1,9333 -0,2446
0,13 3,40 1,6238 -0,2389
0,21 5,41 2,5840 -0,2216
0,07 1,84 0,8776 -0,2174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,77 3,2347 3,2347
SNEJF / Sony Group Corporation 0,21 -4,41 5,41 -1,78 2,5840 -0,2216
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,87 4,56 9,70 2,1780 0,0607
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,31 4,35 -5,10 2,0803 -0,2573
GLE / Société Générale Société anonyme 0,07 -5,03 4,10 20,41 1,9607 0,2243
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,78 4,04 -5,34 1,9333 -0,2446
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 -5,07 3,92 17,49 1,8729 0,1732
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,58 3,65 -0,92 1,7435 -0,1335
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,38 -4,32 3,55 7,28 1,6985 0,0100
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 -5,10 3,51 29,64 1,6774 0,2977
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 -5,07 3,40 -7,06 1,6238 -0,2389
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -4,35 3,39 6,40 1,6216 -0,0039
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,09 -4,15 3,35 -1,47 1,5993 -0,1316
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 7,89 3,29 30,67 1,5706 0,2886
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,20 -4,93 3,26 5,67 1,5588 -0,0143
FJTSF / Fujitsu Limited 0,13 -15,77 3,12 2,70 1,4925 -0,0577
ORXCF / ORIX Corporation 0,14 -4,25 3,05 3,46 1,4574 -0,0444
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 -5,93 2,97 7,73 1,4201 0,0143
D1NC / DNB Bank ASA 0,10 -4,45 2,85 0,42 1,3616 -0,0844
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 -4,82 2,75 22,80 1,3159 0,1734
A5G / AIB Group plc 0,33 -9,82 2,73 15,21 1,3074 0,0973
CAP / Capgemini SE 0,02 -4,97 2,62 8,31 1,2522 0,0191
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,96 2,59 22,98 1,2359 0,1638
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,15 2,48 4,02 1,1869 -0,0295
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,40 -3,84 2,47 5,06 1,1804 -0,0179
AC / Accor SA 0,05 -4,51 2,44 9,75 1,1675 0,0329
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -4,92 2,42 13,75 1,1553 0,0725
SHEL N / Shell plc 0,07 -4,53 2,35 -8,49 1,1241 -0,1860
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 -36,69 2,34 -29,14 1,1182 -0,5649
TSCDF / Tesco PLC 0,42 -5,05 2,30 21,69 1,0998 0,1359
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -3,60 2,27 -14,43 1,0837 -0,2665
KBC / KBC Group NV 0,02 -5,63 2,25 6,84 1,0756 0,0022
LGI / Legal & General Group Plc 0,64 -4,89 2,24 5,50 1,0725 -0,0114
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,13 0,40 2,21 6,36 1,0557 -0,0027
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,00 2,16 3,01 1,0312 -0,0367
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 -4,21 2,11 6,83 1,0105 0,0020
PRX / Prosus N.V. 0,04 -4,57 2,11 15,25 1,0085 0,0753
MT / ArcelorMittal S.A. 0,07 -3,68 2,08 5,86 0,9943 -0,0071
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 8,84 2,07 2,57 0,9917 -0,0395
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,53 2,03 6,78 0,9723 0,0015
DCC / DCC plc 0,03 11,43 2,02 8,18 0,9680 0,0140
ZAL / Zalando SE 0,06 9,32 2,01 3,98 0,9622 -0,0245
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -4,59 2,01 -16,60 0,9611 -0,2675
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 -5,14 2,01 -4,42 0,9607 -0,1114
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -5,56 2,00 11,38 0,9547 0,0406
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -4,69 1,99 5,51 0,9526 -0,0100
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -5,38 1,95 -8,12 0,9307 -0,1498
ERF / Eurofins Scientific SE 0,03 -5,23 1,94 26,67 0,9266 0,1462
ALV / Allianz SE 0,00 -5,95 1,92 -0,26 0,9198 -0,0637
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,02 1,91 -10,85 0,9116 -0,1789
GSK1 N / GSK plc 0,10 -3,38 1,85 -3,64 0,8866 -0,0942
ESWB / Essity AB (publ) 0,07 -12,30 1,84 -14,53 0,8776 -0,2174
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 -6,15 1,83 13,42 0,8772 0,0524
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,05 1,83 2,41 0,8746 -0,0359
NOVN / Novartis AG 0,01 -7,65 1,76 0,92 0,8402 -0,0477
UNA / Unilever PLC 0,03 -23,65 1,71 -21,91 0,8195 -0,2996
LIN / Linde plc 0,00 -5,41 1,64 -4,65 0,7850 -0,0933
STO / Santos Limited 0,32 -5,69 1,63 13,51 0,7792 0,0469
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,04 -4,31 1,63 -8,39 0,7781 -0,1275
ARC / Aker BP ASA 0,06 -4,25 1,61 3,21 0,7701 -0,0257
KYR / Kyocera Corporation 0,13 -12,08 1,61 -6,51 0,7688 -0,1082
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,61 1,59 -0,62 0,7613 -0,0556
0LC / Ashtead Group plc 0,02 -3,94 1,56 13,91 0,7480 0,0479
GU81 / Aviva plc 0,18 -5,33 1,54 11,68 0,7359 0,0331
CNH / CNH Industrial N.V. 0,12 -15,07 1,51 -10,37 0,7230 -0,1372
IJCA / Inchcape plc 0,15 -4,52 1,50 9,93 0,7149 0,0214
TEN / Tenaris S.A. 0,08 19,64 1,48 14,59 0,7097 0,0493
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,14 96,31 1,48 75,98 0,7079 0,2791
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 -4,55 1,42 -6,56 0,6810 -0,0964
OLY1 / Olympus Corporation 0,12 -4,64 1,42 -13,44 0,6774 -0,1574
AMUN / Amundi S.A. 0,02 -3,91 1,39 -0,57 0,6665 -0,0485
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,11 -3,82 1,37 -11,33 0,6553 -0,1324
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 23,74 1,35 22,26 0,6461 0,0823
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,49 1,35 3,85 0,6455 -0,0175
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,24 -4,50 1,35 -8,25 0,6435 -0,1046
EDEN / Edenred SE 0,04 60,07 1,33 53,10 0,6370 0,1930
4GLEN / Glencore plc 0,34 -4,51 1,32 1,62 0,6309 -0,0309
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -26,37 1,29 3,96 0,6151 -0,0156
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,67 1,22 -5,07 0,5827 -0,0715
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -4,96 1,20 1,78 0,5728 -0,0275
SW / Sodexo S.A. 0,02 -4,52 1,17 -8,53 0,5590 -0,0926
CNN1 / Canon Inc. 0,04 -6,68 1,13 -13,17 0,5421 -0,1240
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,04 -3,45 1,11 35,49 0,5315 0,1133
3BA / Barratt Redrow plc 0,17 -2,80 1,07 10,70 0,5098 0,0185
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,02 -5,35 1,03 13,03 0,4934 0,0278
TEP / Teleperformance SE 0,01 8,16 1,03 4,47 0,4922 -0,0102
SN. / Smith & Nephew plc 0,07 -5,42 1,02 3,05 0,4854 -0,0172
PSORF / Pearson plc 0,07 -4,62 0,97 -11,22 0,4655 -0,0934
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 -6,47 0,93 -7,75 0,4445 -0,0692
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,21 -5,02 0,92 3,72 0,4398 -0,0123
KFI1 / Kingfisher plc 0,23 -4,91 0,91 15,29 0,4328 0,0325
BWJ / Boliden AB (publ) 0,03 -5,14 0,87 -9,71 0,4138 -0,0746
IEA / Informa plc 0,07 -4,58 0,81 5,35 0,3858 -0,0047
PSN / Persimmon Plc 0,04 -5,64 0,77 8,42 0,3699 0,0064
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,34 0,75 12,82 0,3577 0,0196
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,74 0,3535 0,3535
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,20 -4,09 0,73 -0,55 0,3478 -0,0249
RXL / Rexel S.A. 0,02 -3,91 0,68 10,02 0,3258 0,0098
6WS / Wise plc 0,05 -4,22 0,65 11,53 0,3100 0,0134
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,03 -1,56 0,61 -7,19 0,2906 -0,0432
EXO / Exor N.V. 0,01 -1,69 0,59 9,35 0,2799 0,0067
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 -4,08 0,58 18,94 0,2794 0,0288
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,46 0,56 -7,63 0,2666 -0,0413
PRY / Tion Renewables AG 0,01 -5,62 0,36 21,50 0,1704 0,0207
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,02 -43,80 0,28 -24,60 0,1350 -0,0558
BHP / BHP Group Limited 0,01 -4,92 0,28 -5,74 0,1334 -0,0175
ROCK B / Rockwool A/S 0,00 0,22 0,1053 0,1053
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,16 0,0750 0,0750
BB2 / Burberry Group plc 0,01 -69,62 0,16 -51,26 0,0745 -0,0877
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,08 -98,03 0,08 -98,04 0,0365 -1,9377