Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 863.006.044
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate VP Initial har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 863.006.044 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate VP Initials største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,66 2,5588 2,5588
1,32 118,32 13,9786 1,4106
0,42 259,84 30,6981 0,6636
0,20 44,09 5,2088 0,4455
0,95 21,77 2,5723 0,3491
0,25 27,10 3,2019 0,0797
0,24 18,04 2,1317 0,0543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 99,11 11,7089 -1,9325
0,21 17,35 2,0498 -1,7604
2,16 214,76 25,3725 -1,4056
16,01 16,01 1,8920 -0,3133
0,05 4,95 0,5848 -0,2789
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,42 -9,04 259,84 0,51 30,6981 0,6636
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,16 -7,09 214,76 -6,83 25,3725 -1,4056
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 1,32 0,00 118,32 9,37 13,9786 1,4106
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,90 -15,56 99,11 -15,60 11,7089 -1,9325
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,20 -0,59 44,09 7,53 5,2088 0,4455
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,25 0,00 27,10 0,84 3,2019 0,0797
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,95 13,80 21,77 13,78 2,5723 0,3491
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 21,66 2,5588 2,5588
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,24 -7,72 18,04 0,91 2,1317 0,0543
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,21 -52,06 17,35 -47,10 2,0498 -1,7604
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 16,01 -15,63 16,01 -15,63 1,8920 -0,3133
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 -33,70 4,95 -33,42 0,5848 -0,2789