Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.619.861
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Conservative VP Initial har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.619.861 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Conservative VP Initials største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Conservative VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,27 1,1743 1,1743
0,07 41,71 21,5471 1,1405
0,22 19,91 10,2859 1,0806
0,04 8,11 4,1886 0,4177
0,06 4,21 2,1743 0,2280
0,08 8,82 4,5556 0,1339
0,40 9,19 4,7485 0,1220
0,24 26,23 13,5498 0,0713
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 0,92 0,4748 -3,5548
0,65 64,17 33,1541 -1,8148
0,04 3,52 1,8180 -1,3197
0,06 5,57 2,8798 -0,5173
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,65 -7,46 64,17 -7,20 33,1541 -1,8148
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -6,47 41,71 3,35 21,5471 1,1405
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,24 -1,56 26,23 -1,60 13,5498 0,0713
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,22 0,00 19,91 9,37 10,2859 1,0806
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,40 0,49 9,19 0,46 4,7485 0,1220
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 0,00 8,82 0,85 4,5556 0,1339
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 0,51 8,11 8,73 4,1886 0,4177
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 -17,37 5,57 -17,02 2,8798 -0,5173
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,06 0,00 4,21 9,36 2,1743 0,2280
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -48,61 3,52 -43,29 1,8180 -1,3197
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,27 1,1743 1,1743
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,92 -88,47 0,92 -88,48 0,4748 -3,5548