Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.879.458
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica ProFund UltraBear VP Service har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.879.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica ProFund UltraBear VP Services største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and UBS Series Funds - UBS Select Treasury Preferred Fund (US:STPXX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica ProFund UltraBear VP Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,89 17,2867 17,2867
1,91 1,91 17,4532 0,0154
1,89 1,89 17,2867 0,0146
1,89 1,89 17,2867 0,0146
1,89 1,89 17,2867 0,0146
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,57 -5,2595 -5,2595
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,91 1,89 1,91 1,93 17,4532 0,0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,89 17,2867 17,2867
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,89 1,88 1,89 1,89 17,2867 0,0146
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 1,89 1,88 1,89 1,89 17,2867 0,0146
STPXX / UBS Series Funds - UBS Select Treasury Preferred Fund 1,89 1,88 1,89 1,89 17,2867 0,0146
Future / DE (000000000) -0,57 -5,2595 -5,2595