Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.400.323
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP Initial har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.400.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP Initials største beholdninger er Spain Government Inflation Linked Bond (ES:ES00000127C8) , Japanese Government CPI Linked Bond (JP:JP1120211G41) , Australia Government Bond (AU:AU0000XCLWV6) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP Initials nye stillinger omfatter Spain Government Inflation Linked Bond (ES:ES00000127C8) , Japanese Government CPI Linked Bond (JP:JP1120211G41) , Australia Government Bond (AU:AU0000XCLWV6) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 1,2138 1,2138
0,50 0,5417 0,5417
4,33 4,6562 0,5365
4,47 4,8019 0,4861
2,53 2,7155 0,4371
3,19 3,4257 0,4178
0,28 0,3040 0,3040
2,82 3,0340 0,2848
0,25 0,2669 0,2669
2,33 2,5069 0,2543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,10 2,2536 -0,9133
2,31 2,4794 -0,8949
1,99 2,1361 -0,7752
-0,63 -0,6767 -0,6767
0,32 0,32 0,3397 -0,6092
-0,53 -0,5748 -0,5748
1,76 1,8961 -0,4714
4,55 4,8919 -0,3753
-0,34 -0,3616 -0,3616
0,41 0,41 0,4405 -0,2004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ES00000127C8 / Spain Government Inflation Linked Bond 4,55 -11,88 4,8919 -0,3753
JP1120211G41 / Japanese Government CPI Linked Bond 4,47 5,55 4,8019 0,4861
AU0000XCLWV6 / Australia Government Bond 4,33 7,23 4,6562 0,5365
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 3,25 -3,54 3,4875 0,0581
GB00B3Y1JG82 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 3,19 8,03 3,4257 0,4178
JGBI / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 2,82 4,67 3,0340 0,2848
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,75 0,15 2,9539 0,1552
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,59 0,78 2,7796 0,1626
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 2,57 1,06 2,7659 0,1694
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,55 0,87 2,7423 0,1634
IT0005482994 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER CPI 0.10000000 2,53 13,06 2,7155 0,4371
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,52 0,92 2,7124 0,1628
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 2,46 0,33 2,6380 0,1435
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 2,39 0,50 2,5677 0,1447
JP1120241K56 / Japanese Government CPI Linked Bond 2,33 5,57 2,5069 0,2543
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,31 -30,30 2,4794 -0,8949
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,10 -32,49 2,2536 -0,9133
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,07 -2,03 2,2275 0,0701
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,99 -30,39 2,1361 -0,7752
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,96 0,67 2,1108 0,1215
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,76 -24,03 1,8961 -0,4714
GB00BNNGP551 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,66 8,34 1,7875 0,2224
NZIIBDT002C2 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 1,66 8,01 1,7829 0,2164
GB00B3D4VD98 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,54 7,69 1,6560 0,1973
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,50 -2,34 1,6136 0,0469
GB00BYY5F144 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,47 7,28 1,5847 0,1842
GB00B7RN0G65 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,46 6,55 1,5739 0,1727
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,32 1,22 1,4232 0,0896
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 1,27 0,24 1,3595 0,0724
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,21 0,58 1,2995 0,0734
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,16 0,61 1,2467 0,0711
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,14 1,33 1,2266 0,0786
IT0005246134 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,13 1,2138 1,2138
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,13 0,99 1,2093 0,0735
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 1,03 0,88 1,1055 0,0660
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 1,00 2,25 1,0744 0,0775
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,67 -3,87 0,7205 0,0090
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,64 0,79 0,6869 0,0401
US02582JJV35 / American Express Credit Account Master Trust 0,62 0,16 0,6709 0,0358
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,61 -4,36 0,6604 0,0055
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -27,33 0,6028 -0,1850
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,55 -1,96 0,5920 0,0191
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,54 0,93 0,5825 0,0349
NTR / Nutrien Ltd. 0,51 1,99 0,5511 0,0388
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,50 0,5417 0,5417
APA Corp. / DBT (US03743QAF54) 0,50 0,61 0,5348 0,0312
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,41 -34,80 0,41 -34,87 0,4405 -0,2004
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,41 2,01 0,4378 0,0310
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv Fixed-to-flt Pfd Hits 0,36 -2,43 0,3884 0,0110
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,35 0,29 0,3758 0,0208
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,32 2,23 0,3452 0,0245
US404280DS59 / HSBC Holdings PLC 0,32 1,60 0,3423 0,0226
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,32 -66,04 0,32 -66,06 0,3397 -0,6092
U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 0,31 0,65 0,3334 0,0185
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,34 0,3260 0,0203
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 0,30 1,68 0,3246 0,0211
US012653AF81 / ALBEMARLE CORP 0,29 -1,69 0,3135 0,0115
Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. / DBT (US65163LAD10) 0,29 1,05 0,3100 0,0186
APA Corp. / DBT (US03743QAQ10) 0,29 216,67 0,3066 0,2145
Woodside Finance Ltd. / DBT (US980236AT06) 0,28 0,3040 0,3040
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 0,38 0,2835 0,0163
Z1IO34 / Zions Bancorporation, National Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,95 0,2813 0,0199
US639057AB46 / Natwest Group PLC 0,25 2,05 0,2685 0,0193
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,2669 0,2669
US49327V2A11 / KeyBank N.A. 0,25 0,41 0,2656 0,0147
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,24 1,26 0,2605 0,0163
US172967NE72 / Citigroup Inc 0,24 2,60 0,2555 0,0191
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,22 1,36 0,2397 0,0149
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,22 1,87 0,2350 0,0164
Var Energi ASA / DBT (US92212WAG50) 0,21 0,2289 0,2289
Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) 0,21 0,2288 0,2288
Stellantis Finance U.S., Inc. / DBT (US85855CAL46) 0,21 1,92 0,2278 0,0149
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,2253 0,2253
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA 0,21 0,2244 0,2244
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 0,20 0,2188 0,2188
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,01 0,2165 0,0135
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 3.035/VAR 05/28/2032 0,20 3,11 0,2140 0,0163
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,54 0,2138 0,0140
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,19 1,04 0,2091 0,0130
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,19 0,00 0,2079 0,0111
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,18 0,55 0,1958 0,0107
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC 0,18 0,00 0,1885 0,0094
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 0,15 0,66 0,1637 0,0091
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,15 0,1636 0,1636
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,15 -3,80 0,1634 0,0021
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,15 -39,18 0,1607 -0,0891
FIDS / FNB, Inc. 0,14 0,1513 0,1513
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,49 0,1466 0,0095
US277432AX86 / Eastman Chemical Co 0,13 1,53 0,1430 0,0086
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,61 0,1268 0,0087
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,80 0,1221 0,0083
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 0,11 2,86 0,1162 0,0086
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AY80) 0,11 -47,03 0,1157 -0,0908
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0963 0,0963
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,09 0,0942 0,0942
MTZ / MasTec, Inc. 0,08 1,25 0,0878 0,0054
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,07 3,17 0,0703 0,0054
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,04 0,00 0,0421 0,0017
ERP Operating LP / DBT (US26884ABQ58) 0,04 0,0402 0,0402
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,10 -0,1077 -0,1077
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,12 -0,1335 -0,1335
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,34 -0,3616 -0,3616
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,53 -0,5748 -0,5748
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,63 -0,6767 -0,6767