Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 189.779.001
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP Initial har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 189.779.001 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP Initials største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , Strategy Inc (US:MSTR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP Initials nye stillinger omfatter QXO, Inc. (US:QXO) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,67 5,7812 5,7812
0,12 24,43 13,2371 3,6214
0,29 6,23 3,3778 3,3778
0,11 4,78 2,5901 2,5901
0,18 12,21 6,6158 1,7575
0,05 2,81 1,5236 1,5236
0,02 9,11 4,9341 1,4584
0,38 3,61 1,9544 0,9911
0,10 10,79 5,8466 0,8154
0,03 9,87 5,3483 0,7834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,18 4,9771 -2,4183
0,08 8,92 4,8312 -1,7637
1,23 6,44 3,4900 -1,3482
0,00 9,01 4,8820 -1,1754
0,02 3,02 1,6343 -0,7660
0,24 8,80 4,7709 -0,3019
0,01 2,09 1,1300 -0,2112
0,04 11,57 6,2692 -0,1874
0,20 2,24 1,2141 -0,1581
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,12 0,00 24,43 73,78 13,2371 3,6214
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 12,34 40,23 6,6888 0,6673
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,18 12,36 12,21 71,90 6,6158 1,7575
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 0,00 11,57 22,58 6,2692 -0,1874
RBLX / Roblox Corporation 0,10 -18,72 10,79 46,71 5,8466 0,8154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 10,67 5,7812 5,7812
APP / AppLovin Corporation 0,03 11,94 9,87 47,89 5,3483 0,7834
DASH / DoorDash, Inc. 0,04 -37,01 9,18 -15,05 4,9771 -2,4183
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 24,06 9,11 79,20 4,9341 1,4584
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -24,06 9,01 1,75 4,8820 -1,1754
SHOP / Shopify Inc. 0,08 -23,53 8,92 -7,52 4,8312 -1,7637
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 -5,31 8,88 44,96 4,8099 0,6214
RPRX / Royalty Pharma plc 0,24 2,58 8,80 18,73 4,7709 -0,3019
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1,23 16,87 6,44 -8,94 3,4900 -1,3482
IOT / Samsara Inc. 0,16 45,85 6,28 51,37 3,4009 0,5647
QXO / QXO, Inc. 0,29 6,23 3,3778 3,3778
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,85 74,97 4,85 75,00 2,6288 0,7322
IONQ / IonQ, Inc. 0,11 4,78 2,5901 2,5901
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,38 69,68 3,61 156,11 1,9544 0,9911
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 -22,41 3,02 -14,05 1,6343 -0,7660
CNM / Core & Main, Inc. 0,05 2,81 1,5236 1,5236
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,20 0,00 2,24 11,72 1,2141 -0,1581
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,09 6,38 1,1300 -0,2112
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 28,16 1,49 160,73 0,8100 0,4179
Option / DFE (000000000) 0,08 0,0456 0,0456
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0218 0,0218
Option / DFE (000000000) 0,03 0,0151 0,0151
Option / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
Option / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000