Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 328.380.692
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Market Participation Strategy VP Service har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 328.380.692 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Market Participation Strategy VP Services største beholdninger er U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833PC81) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JX27) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Market Participation Strategy VP Services nye stillinger omfatter U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833PC81) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JX27) , and FNMA (US:US31359MFP32) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Market Participation Strategy VP Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,74 12,0272 12,0272
28,15 9,7466 9,7466
28,15 9,7466 9,7466
18,00 6,2332 6,2332
11,52 3,9873 3,9873
0,38 0,1322 0,1322
0,38 0,1322 0,1322
0,32 0,1107 0,1107
0,21 0,0728 0,0728
0,14 0,0473 0,0473
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
60,20 20,8409 -0,1759
34,05 34,05 11,7887 -0,1690
28,60 9,9035 -0,0548
28,97 10,0298 -0,0441
16,47 5,7016 -0,0374
7,08 2,4509 -0,0281
7,04 2,4376 -0,0226
7,03 2,4327 -0,0201
16,95 5,8696 -0,0049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 60,20 0,67 20,8409 -0,1759
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) 34,74 12,0272 12,0272
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 34,05 0,08 34,05 0,08 11,7887 -0,1690
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 28,97 1,07 10,0298 -0,0441
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 28,60 0,96 9,9035 -0,0548
Option / DE (000000000) 28,15 9,7466 9,7466
Option / DE (000000000) 28,15 9,7466 9,7466
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 18,00 6,2332 6,2332
US912833PC81 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 16,95 1,44 5,8696 -0,0049
US459058JX27 / International Bank for Reconstruction & Development 16,47 0,86 5,7016 -0,0374
US31359MFP32 / FNMA 11,52 3,9873 3,9873
US31359MEU36 / FNMA 7,08 0,37 2,4509 -0,0281
US4581X0EH74 / Inter-American Development Bank 7,04 0,59 2,4376 -0,0226
US298785JU14 / European Investment Bank 7,03 0,69 2,4327 -0,0201
Future / DIR (000000000) 0,38 0,1322 0,1322
Future / DIR (000000000) 0,38 0,1322 0,1322
Future / DIR (000000000) 0,32 0,1107 0,1107
Future / DE (000000000) 0,21 0,0728 0,0728
Future / DIR (000000000) 0,14 0,0473 0,0473