Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 402.814.030
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Conservative ETF VP Initial har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 402.814.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Conservative ETF VP Initials største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Conservative ETF VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 74,47 18,8456 1,2066
0,12 7,51 1,9002 1,1044
1,02 75,34 19,0671 1,0880
0,13 11,26 2,8488 1,0194
3,28 76,12 19,2631 0,8226
3,17 0,8027 0,8027
0,20 11,46 2,8998 0,6439
0,03 6,79 1,7176 0,4400
0,22 13,43 3,3991 0,1913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 19,08 4,8277 -5,6184
7,60 7,60 1,9245 -2,0002
0,05 28,68 7,2587 -0,5052
0,05 29,66 7,5050 -0,4591
0,01 0,43 0,1089 -0,3164
0,09 8,16 2,0655 -0,0335
0,05 29,65 7,5040 -0,0287
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 3,28 3,04 76,12 3,39 19,2631 0,8226
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,02 4,71 75,34 4,97 19,0671 1,0880
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,75 5,45 74,47 5,75 18,8456 1,2066
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 -15,61 29,66 -6,73 7,5050 -0,4591
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -10,73 29,65 -1,40 7,5040 -0,0287
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -16,26 28,68 -7,46 7,2587 -0,5052
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,23 -54,90 19,08 -54,26 4,8277 -5,6184
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,22 -5,71 13,43 4,88 3,3991 0,1913
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 13,44 11,46 27,23 2,8998 0,6439
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 39,67 11,26 54,14 2,8488 1,0194
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -10,95 8,16 -2,61 2,0655 -0,0335
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 7,60 -51,47 7,60 -51,47 1,9245 -2,0002
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 122,35 7,51 136,32 1,9002 1,1044
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 23,01 6,79 33,08 1,7176 0,4400
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,17 0,8027 0,8027
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -77,85 0,43 -74,66 0,1089 -0,3164