Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.598.938.609
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Balanced ETF VP Initial har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.598.938.609 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Balanced ETF VP Initials største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Managed Risk - Balanced ETF VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,68 712,78 19,9194 2,8699
7,13 707,48 19,7713 2,5518
1,50 93,09 2,6016 1,3347
1,84 153,71 4,2956 0,7722
19,23 0,5374 0,5374
0,34 74,10 2,0709 0,3402
3,05 183,17 5,1189 0,3140
0,30 185,05 5,1716 0,2927
0,67 60,03 1,6776 0,0853
3,36 191,70 5,3574 0,0850
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,04 251,70 7,0342 -7,1448
21,06 21,06 0,5886 -5,3862
0,61 376,69 10,5269 -0,7997
1,00 565,78 15,8113 -0,5577
0,05 3,36 0,0940 -0,2488
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 9,68 15,37 712,78 15,65 19,9194 2,8699
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7,13 13,34 707,48 13,66 19,7713 2,5518
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 1,00 -13,50 565,78 -4,39 15,8113 -0,5577
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,61 -16,74 376,69 -8,00 10,5269 -0,7997
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3,04 -51,58 251,70 -50,89 7,0342 -7,1448
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3,36 -10,32 191,70 0,58 5,3574 0,0850
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 -5,00 185,05 4,93 5,1716 0,2927
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3,05 -5,19 183,17 5,46 5,1189 0,3140
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,84 9,36 153,71 20,68 4,2956 0,7722
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,50 91,24 93,09 103,27 2,6016 1,3347
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,34 9,50 74,10 18,45 2,0709 0,3402
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,67 -4,64 60,03 4,29 1,6776 0,0853
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 21,06 -90,25 21,06 -90,25 0,5886 -5,3862
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 19,23 0,5374 0,5374
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 -76,27 3,36 -72,86 0,0940 -0,2488