Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.644.092
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin Large Cap Value VP Service har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.644.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin Large Cap Value VP Services største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin Large Cap Value VP Services nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin Large Cap Value VP Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,50 2,0662 2,0662
0,01 1,46 2,0039 2,0039
1,27 1,7522 1,7522
0,00 1,60 2,2062 0,7376
0,01 1,46 2,0077 0,7141
0,01 1,51 2,0785 0,5850
0,02 1,41 1,9406 0,5160
0,01 1,39 1,9122 0,4821
0,02 1,97 2,7085 0,4217
0,00 1,65 2,2693 0,3898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,12 1,5369 -1,2009
0,01 1,23 1,6988 -1,1668
0,02 2,36 3,2539 -0,5545
0,00 1,13 1,5598 -0,4707
0,01 1,30 1,7835 -0,4307
0,02 1,94 2,6728 -0,3961
0,03 0,89 1,2297 -0,3836
0,01 1,28 1,7615 -0,3607
0,01 1,42 1,9493 -0,1976
0,00 1,26 1,7282 -0,1885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -14,57 3,04 0,96 4,1813 -0,1359
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -1,74 2,71 9,66 3,7374 0,1847
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,74 2,36 -10,93 3,2539 -0,5545
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,72 2,34 8,95 3,2202 0,1392
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -1,74 2,26 0,71 3,1144 -0,1079
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,74 2,24 8,32 3,0835 0,1160
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -1,73 2,19 4,54 3,0099 0,0079
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -1,73 1,97 23,48 2,7085 0,4217
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 -11,46 1,94 -9,21 2,6728 -0,3961
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -1,74 1,89 4,65 2,6054 0,0094
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,72 1,84 12,94 2,5350 0,1952
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -1,74 1,67 11,37 2,2938 0,1478
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,72 1,65 25,90 2,2693 0,3898
COR / Cencora, Inc. 0,01 -1,74 1,64 5,93 2,2633 0,0365
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 20,88 1,60 56,60 2,2062 0,7376
FOXA / Fox Corporation 0,03 -1,74 1,58 -2,70 2,1812 -0,1559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 27,30 1,51 45,10 2,0785 0,5850
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -1,72 1,50 12,86 2,0672 0,1574
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,50 2,0662 2,0662
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 17,12 1,50 18,75 2,0596 0,2516
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -1,73 1,46 -2,73 2,0120 -0,1450
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,73 1,46 61,82 2,0077 0,7141
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,46 2,0039 2,0039
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -28,05 1,44 7,01 1,9761 0,0513
AMT / American Tower Corporation 0,01 -1,73 1,42 -0,14 1,9552 -0,0867
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -2,17 1,42 -5,35 1,9493 -0,1976
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 61,01 1,41 42,04 1,9406 0,5160
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -1,74 1,39 39,36 1,9122 0,4821
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 11,97 1,37 6,52 1,8894 0,0403
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,71 1,37 30,32 1,8882 0,3769
COP / ConocoPhillips 0,01 -1,74 1,30 -16,02 1,7835 -0,4307
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -2,15 1,29 25,83 1,7709 0,3034
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,74 1,28 -13,46 1,7615 -0,3607
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,27 1,7522 1,7522
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -1,72 1,26 -5,99 1,7282 -0,1885
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -1,73 1,24 -5,61 1,7136 -0,1791
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -30,24 1,23 -38,23 1,6988 -1,1668
CSX / CSX Corporation 0,04 -1,74 1,19 8,95 1,6432 0,0709
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -1,74 1,18 -2,31 1,6284 -0,1096
GM / General Motors Company 0,02 -1,74 1,18 2,80 1,6189 -0,0224
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 -1,74 1,17 10,83 1,6078 0,0957
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,72 1,13 -19,94 1,5598 -0,4707
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,76 1,12 -41,48 1,5369 -1,2009
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -1,73 1,02 -7,56 1,3979 -0,1790
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -1,73 0,90 12,48 1,2409 0,0912
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -1,74 0,89 -20,55 1,2297 -0,3836
TXT / Textron Inc. 0,01 -1,73 0,88 9,23 1,2066 0,0548