Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 293.933.299
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Service har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 293.933.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Services største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,54 5,2915 5,2915
0,24 146,51 49,8893 0,8895
0,38 31,51 10,7310 0,6649
0,04 4,11 1,3998 0,0387
0,10 2,39 0,8154 0,0078
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 0,0160 -5,2298
0,30 27,00 9,1927 -1,4508
0,33 36,67 12,4865 -0,6972
0,03 2,58 0,8780 -0,5363
0,28 27,57 9,3893 -0,5299
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,24 -9,65 146,51 -0,16 49,8893 0,8895
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,33 -7,09 36,67 -7,13 12,4865 -0,6972
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,38 -5,27 31,51 4,53 10,7310 0,6649
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,28 -7,44 27,57 -7,18 9,3893 -0,5299
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,30 -22,57 27,00 -15,31 9,1927 -1,4508
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,54 5,2915 5,2915
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 0,00 4,11 0,83 1,3998 0,0387
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 -39,38 2,58 -39,13 0,8780 -0,5363
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 -0,97 2,39 -0,99 0,8154 0,0078
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,05 -99,70 0,05 -99,70 0,0160 -5,2298