Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 637.712.414
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 637.712.414 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Services største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
37,46 5,8775 5,8775
0,99 88,69 13,9174 1,4448
0,36 221,02 34,6818 0,7437
0,32 7,34 1,1511 0,3125
0,14 15,00 2,3535 0,0660
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 75,78 11,8910 -2,5264
0,08 6,50 1,0203 -1,8968
1,16 114,63 17,9872 -0,8934
0,74 71,31 11,1891 -0,6326
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,36 -9,35 221,02 0,17 34,6818 0,7437
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,16 -6,88 114,63 -6,62 17,9872 -0,8934
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,99 0,00 88,69 9,37 13,9174 1,4448
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,69 -19,13 75,78 -19,16 11,8910 -2,5264
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,74 -7,61 71,31 -7,23 11,1891 -0,6326
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 37,46 5,8775 5,8775
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 0,00 15,00 0,85 2,3535 0,0660
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,32 34,58 7,34 34,54 1,1511 0,3125
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 -68,93 6,50 -65,72 1,0203 -1,8968