Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 234.593.269
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.593.269 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initials største beholdninger er Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initials nye stillinger omfatter PPG Industries, Inc. (US:PPG) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,07 5,1543 5,1543
0,03 3,06 1,3065 1,3065
0,03 1,46 0,6221 0,6221
0,01 1,25 0,5343 0,5343
0,02 3,10 1,3223 0,5261
0,02 2,95 1,2583 0,5173
0,23 4,64 1,9815 0,5119
0,01 1,16 0,4970 0,4970
0,04 3,07 1,3127 0,4864
0,03 1,76 0,7527 0,3136
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 0,0984 -0,9879
0,02 1,75 0,7485 -0,6493
0,02 1,74 0,7424 -0,5808
0,09 3,47 1,4807 -0,5424
0,08 4,13 1,7615 -0,5224
0,01 2,85 1,2185 -0,3938
0,11 4,02 1,7181 -0,3674
0,15 4,64 1,9795 -0,3556
0,06 3,51 1,4977 -0,3047
0,03 2,96 1,2645 -0,2804
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 12,07 5,1543 5,1543
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 -9,79 6,23 6,75 2,6600 0,2072
D / Dominion Energy, Inc. 0,11 -3,90 6,13 -3,13 2,6161 -0,0423
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 26,64 6,09 7,45 2,5997 0,2181
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 5,57 5,62 5,54 2,3988 0,1614
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 -19,88 5,06 -11,92 2,1613 -0,2542
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,96 5,51 2,1177 0,1422
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 41,03 4,73 13,64 2,0213 0,2707
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,11 -27,47 4,71 -9,39 2,0102 -0,1734
LKQ / LKQ Corporation 0,13 22,86 4,67 6,88 1,9959 0,1578
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,23 72,92 4,64 32,72 1,9815 0,5119
BAX / Baxter International Inc. 0,15 -5,67 4,64 -16,56 1,9795 -0,3556
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 -15,98 4,60 -3,05 1,9655 -0,0304
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 4,39 6,83 1,8763 0,1475
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 1,43 4,39 0,41 1,8743 0,0370
GPN / Global Payments Inc. 0,05 10,39 4,34 -9,76 1,8524 -0,1685
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,02 13,73 4,20 12,67 1,7929 0,2266
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,09 46,28 4,16 15,57 1,7783 0,2636
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 5,56 4,16 -3,21 1,7779 -0,0299
CNC / Centene Corporation 0,08 -15,08 4,13 -24,08 1,7615 -0,5224
CMC / Commercial Metals Company 0,08 -13,86 4,07 -8,43 1,7397 -0,1304
VNT / Vontier Corporation 0,11 -2,06 4,04 10,04 1,7264 0,1818
MOS / The Mosaic Company 0,11 -39,96 4,02 -18,91 1,7181 -0,3674
J / Jacobs Solutions Inc. 0,03 3,42 3,97 12,47 1,6951 0,2114
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 -25,28 3,85 -3,07 1,6434 -0,0256
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 2,41 3,81 -11,78 1,6277 -0,1886
VTRS / Viatris Inc. 0,42 4,48 3,79 7,12 1,6194 0,1312
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,33 -0,48 3,79 6,31 1,6192 0,1196
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,16 2,21 3,72 4,15 1,5872 0,0869
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 2,02 3,59 -1,48 1,5326 0,0012
NWSA / News Corporation 0,12 10,25 3,58 20,37 1,5292 0,2787
IAC / IAC Inc. 0,10 15,36 3,56 -6,24 1,5204 -0,0757
HAL / Halliburton Company 0,17 14,05 3,52 -8,40 1,5046 -0,1120
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 -6,70 3,51 -18,21 1,4977 -0,3047
NI / NiSource Inc. 0,09 -28,40 3,47 -27,97 1,4807 -0,5424
PRGO / Perrigo Company plc 0,13 -3,08 3,37 -7,65 1,4376 -0,0946
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 25,25 3,10 63,46 1,3223 0,5261
ALLY / Ally Financial Inc. 0,08 -9,46 3,09 -3,31 1,3205 -0,0238
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 53,31 3,07 56,36 1,3127 0,4864
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 3,06 1,3065 1,3065
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 2,64 3,00 20,75 1,2799 0,2365
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 -8,70 2,98 -14,43 1,2708 -0,1914
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 2,74 2,97 5,88 1,2693 0,0892
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 -13,04 2,96 3,71 1,2653 0,0642
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 -5,74 2,96 -19,43 1,2645 -0,2804
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 87,00 2,95 67,10 1,2583 0,5173
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,14 4,15 2,91 -15,49 1,2420 -0,2043
BIIB / Biogen Inc. 0,02 26,23 2,90 15,85 1,2388 0,1862
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -21,82 2,85 -25,61 1,2185 -0,3938
CLVT / Clarivate Plc 0,63 2,72 2,71 12,38 1,1589 0,1439
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 29,54 2,47 38,15 1,0532 0,3028
NE / Noble Corporation plc 0,09 9,26 2,32 22,40 0,9897 0,1938
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -4,67 2,22 0,63 0,9485 0,0205
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 2,18 -9,30 0,9292 -0,0793
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,04 25,82 2,09 15,64 0,8938 0,1326
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,21 0,00 2,09 -13,01 0,8912 -0,1175
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 11,06 2,00 10,10 0,8521 0,0902
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,65 1,86 -0,21 0,7934 0,0104
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 73,47 1,76 68,77 0,7527 0,3136
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -60,05 1,75 -47,28 0,7485 -0,6493
DG / Dollar General Corporation 0,02 -57,54 1,74 -44,77 0,7424 -0,5808
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 1,46 0,6221 0,6221
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -30,23 1,40 -10,98 0,5993 -0,0632
SATS / EchoStar Corporation 0,05 -1,52 1,26 6,62 0,5370 0,0413
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 1,25 0,5343 0,5343
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 1,16 0,4970 0,4970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,25 199,73 0,25 202,47 0,1047 0,0703
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 -91,70 0,23 -91,10 0,0984 -0,9879