Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 366.224.930
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP Initial har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 366.224.930 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP Initials største beholdninger er Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) , Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A (US:TRWAX) , Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I (US:TISVX) , Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A (US:IHIYX) , and Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,73 1,0182 1,0182
3,48 62,23 17,0049 0,9193
0,60 26,75 7,3086 0,9086
11,89 88,24 24,1133 0,5054
0,57 0,1552 0,1552
0,25 0,0673 0,0673
0,24 0,0647 0,0647
0,18 0,0500 0,0500
0,13 0,0358 0,0358
0,10 0,0276 0,0276
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,13 21,01 5,7417 -1,6174
3,29 80,89 22,1042 -0,5353
4,21 34,65 9,4677 -0,2776
7,61 2,0805 -0,2038
2,14 20,03 5,4732 -0,1285
-0,47 -0,1283 -0,1283
0,71 7,28 1,9896 -0,1271
-0,43 -0,1186 -0,1186
0,52 4,51 1,2321 -0,0285
-0,07 -0,0187 -0,0187
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 11,89 -7,79 88,24 5,91 24,1133 0,5054
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 3,29 -8,20 80,89 1,24 22,1042 -0,5353
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 3,48 -7,35 62,23 9,62 17,0049 0,9193
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 4,21 -1,23 34,65 0,74 9,4677 -0,2776
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 0,60 0,00 26,75 18,41 7,3086 0,9086
US89360C5141 / Transamerica Pimco Total Return VP 2,13 -20,33 21,01 -19,10 5,7417 -1,6174
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 2,14 1,31 20,03 1,31 5,4732 -0,1285
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 7,61 -5,56 2,0805 -0,2038
US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP 0,71 -7,56 7,28 -2,54 1,9896 -0,1271
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 0,52 1,11 4,51 1,33 1,2321 -0,0285
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 0,48 1,93 4,32 2,51 1,1816 -0,0136
US89355J2437 / Transamerica Unconstrained Bond 0,45 1,45 3,91 2,38 1,0693 -0,0136
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,73 1,0182 1,0182
Future / DE (000000000) 0,57 0,1552 0,1552
Future / DFE (000000000) 0,25 0,0673 0,0673
Future / DIR (000000000) 0,24 0,0647 0,0647
Future / DIR (000000000) 0,18 0,0500 0,0500
Future / DE (000000000) 0,13 0,0358 0,0358
Future / DIR (000000000) 0,10 0,0276 0,0276
Future / DIR (000000000) 0,10 0,0271 0,0271
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 0,01 0,31 0,10 6,67 0,0265 0,0008
Future / DE (000000000) 0,10 0,0262 0,0262
Future / DFE (000000000) 0,08 0,0212 0,0212
Future / DIR (000000000) 0,06 0,0173 0,0173
Future / DE (000000000) 0,06 0,0169 0,0169
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,06 0,0156 0,0156
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,01 0,00 0,05 12,77 0,0148 0,0012
Future / DFE (000000000) 0,04 0,0112 0,0112
Future / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Future / DE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
Future / DIR (000000000) -0,07 -0,0187 -0,0187
Future / DE (000000000) -0,07 -0,0187 -0,0187
Future / DFE (000000000) -0,43 -0,1186 -0,1186
Future / DE (000000000) -0,47 -0,1283 -0,1283