Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.171.952.421
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP Initial har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.171.952.421 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP Initials største beholdninger er Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) , Transamerica Pimco Total Return VP (US:US89360C5141) , Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A (US:IHIYX) , and Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,65 1,0617 1,0617
29,23 216,89 6,8435 0,7812
8,89 159,04 5,0184 0,7024
32,24 970,81 30,6322 0,6990
9,11 0,2876 0,2876
49,55 1,5636 0,1823
1,95 22,27 0,7028 0,1181
2,14 0,0677 0,0677
1,80 17,16 0,5415 0,0535
0,58 19,67 0,6207 0,0372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,69 312,12 9,8483 -1,2657
11,66 181,38 5,7230 -1,1975
7,06 173,34 5,4693 -0,3178
36,73 301,92 9,5266 -0,2888
3,11 26,75 0,8439 -0,2359
18,70 175,00 5,5218 -0,1713
6,08 62,56 1,9740 -0,1506
-2,67 -0,0842 -0,0842
-1,81 -0,0570 -0,0570
-0,67 -0,0211 -0,0211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 32,24 -5,94 970,81 4,12 30,6322 0,6990
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 7,34 -13,90 325,54 1,95 10,2717 0,0199
US89360C5141 / Transamerica Pimco Total Return VP 31,69 -11,21 312,12 -9,84 9,8483 -1,2657
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 36,73 -3,17 301,92 -1,25 9,5266 -0,2888
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 29,23 0,00 216,89 14,86 6,8435 0,7812
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 11,66 -20,94 181,38 -15,86 5,7230 -1,1975
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 18,70 -1,31 175,00 -1,31 5,5218 -0,1713
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 7,06 -12,80 173,34 -3,84 5,4693 -0,3178
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 8,89 0,00 159,04 18,31 5,0184 0,7024
US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP 6,08 -10,33 62,56 -5,46 1,9740 -0,1506
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 49,55 15,17 1,5636 0,1823
US89355J2437 / Transamerica Unconstrained Bond 4,35 1,45 38,01 2,38 1,1994 0,0075
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 4,11 1,93 36,95 2,51 1,1659 0,0086
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 33,65 1,0617 1,0617
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 3,11 -20,66 26,75 -20,48 0,8439 -0,2359
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 1,95 0,00 22,27 22,30 0,7028 0,1181
US89360D1081 / Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 0,58 0,00 19,67 8,23 0,6207 0,0372
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 1,72 0,00 19,02 2,21 0,6003 0,0027
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 1,80 0,00 17,16 12,92 0,5415 0,0535
US89360C4490 / Transamerica T Rowe Price Small Cap VP 0,74 0,00 9,24 9,22 0,2916 0,0199
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 1,95 0,00 9,22 5,34 0,2908 0,0099
Future / DE (000000000) 9,11 0,2876 0,2876
Future / DFE (000000000) 2,14 0,0677 0,0677
Future / DE (000000000) 1,15 0,0363 0,0363
Future / DIR (000000000) 1,02 0,0322 0,0322
Future / DE (000000000) 1,01 0,0318 0,0318
Future / DIR (000000000) 0,86 0,0271 0,0271
Future / DE (000000000) 0,74 0,0234 0,0234
Future / DIR (000000000) 0,62 0,0196 0,0196
Future / DIR (000000000) 0,54 0,0169 0,0169
Future / DFE (000000000) 0,36 0,0112 0,0112
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,35 0,0110 0,0110
Future / DIR (000000000) 0,20 0,0062 0,0062
Future / DFE (000000000) 0,13 0,0042 0,0042
Future / DFE (000000000) 0,07 0,0022 0,0022
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0004 0,0004
Future / DE (000000000) -0,04 -0,0012 -0,0012
Future / DE (000000000) -0,27 -0,0086 -0,0086
Future / DE (000000000) -0,41 -0,0128 -0,0128
Future / DE (000000000) -0,59 -0,0187 -0,0187
Future / DIR (000000000) -0,67 -0,0211 -0,0211
Future / DE (000000000) -1,81 -0,0570 -0,0570
Future / DFE (000000000) -2,67 -0,0842 -0,0842