Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.082.662.461
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Growth VP Initial har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.082.662.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Growth VP Initials største beholdninger er Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) , Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) , Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) , and Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A (US:TRWAX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Growth VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,77 1,1790 1,1790
3,54 157,22 14,5121 0,5805
22,53 2,0801 0,5004
3,33 59,68 5,5085 0,3102
11,56 85,75 7,9150 0,2468
0,89 10,14 0,9359 0,1063
0,87 0,0805 0,0805
0,73 0,0672 0,0672
0,43 0,0393 0,0393
0,41 0,0377 0,0377
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,21 67,08 6,1919 -1,1825
7,47 116,19 10,7247 -0,8232
3,13 28,07 2,5907 -0,3716
3,17 77,74 7,1761 -0,0842
-0,91 -0,0836 -0,0836
-0,72 -0,0665 -0,0665
-0,61 -0,0566 -0,0566
2,08 21,44 1,9789 -0,0558
12,93 389,37 35,9409 -0,0534
0,78 8,67 0,7999 -0,0484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 12,93 -2,22 389,37 8,24 35,9409 -0,0534
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 3,54 -4,64 157,22 12,92 14,5121 0,5805
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 7,47 -5,41 116,19 0,67 10,7247 -0,8232
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 11,56 -2,59 85,75 11,89 7,9150 0,2468
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 3,17 -2,85 77,74 7,14 7,1761 -0,0842
US89360C5711 / Transamerica Aegon High Yield Bond VP 9,21 -12,23 67,08 -8,98 6,1919 -1,1825
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 3,33 -2,91 59,68 14,87 5,5085 0,3102
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 3,13 -5,72 28,07 -5,20 2,5907 -0,3716
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 22,53 42,74 2,0801 0,5004
US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP 2,08 0,00 21,44 5,43 1,9789 -0,0558
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 12,77 1,1790 1,1790
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 0,89 0,00 10,14 22,29 0,9359 0,1063
US89360D1081 / Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 0,26 0,00 8,88 8,22 0,8199 -0,0013
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 0,78 0,00 8,67 2,22 0,7999 -0,0484
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 1,21 0,00 5,70 5,34 0,5262 -0,0153
US89360C4490 / Transamerica T Rowe Price Small Cap VP 0,45 0,00 5,55 9,21 0,5122 0,0038
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,57 0,00 5,43 12,93 0,5015 0,0200
Future / DE (000000000) 0,87 0,0805 0,0805
Future / DFE (000000000) 0,73 0,0672 0,0672
Future / DE (000000000) 0,43 0,0393 0,0393
Future / DE (000000000) 0,41 0,0377 0,0377
Future / DE (000000000) 0,39 0,0356 0,0356
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,14 0,0132 0,0132
Future / DFE (000000000) 0,12 0,0111 0,0111
Future / DFE (000000000) 0,06 0,0055 0,0055
Future / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
Future / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
Future / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
Future / DE (000000000) -0,20 -0,0186 -0,0186
Future / DE (000000000) -0,26 -0,0241 -0,0241
Future / DE (000000000) -0,61 -0,0566 -0,0566
Future / DIR (000000000) -0,72 -0,0665 -0,0665
Future / DFE (000000000) -0,91 -0,0836 -0,0836