Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 338.384.753
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 338.384.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initials største beholdninger er Safran SA (FR:SAF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ajinomoto Co., Inc. (DE:AJI) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initials nye stillinger omfatter Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,52 4,2777 4,2777
0,14 3,98 1,1719 1,1719
0,01 10,34 3,0464 0,9273
0,36 10,74 3,1641 0,7533
0,50 13,66 4,0228 0,6457
0,06 13,92 4,1005 0,6440
0,02 11,37 3,3478 0,6127
0,05 15,21 4,4790 0,3203
0,06 8,38 2,4694 0,3140
0,08 9,66 2,8442 0,2621
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,24 0,0715 -2,3491
0,06 11,55 3,4029 -0,6882
0,03 11,82 3,4815 -0,4924
0,37 12,61 3,7149 -0,4572
0,03 3,87 1,1402 -0,4375
0,03 10,28 3,0269 -0,4050
0,18 8,72 2,5684 -0,3623
0,00 7,80 2,2974 -0,2667
0,06 10,43 3,0726 -0,2173
0,09 6,78 1,9978 -0,1577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAF / Safran SA 0,05 -5,28 15,21 17,32 4,4790 0,3203
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 14,52 4,2777 4,2777
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,28 13,92 29,24 4,1005 0,6440
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,50 -5,29 13,66 29,76 4,0228 0,6457
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,26 -5,26 13,57 6,87 3,9982 -0,0774
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,28 12,71 8,10 3,7441 -0,0292
CPG / Compass Group PLC 0,37 -5,28 12,61 -3,01 3,7149 -0,4572
SIKA / Sika AG 0,05 -5,28 12,43 5,80 3,6605 -0,1085
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -5,30 12,38 9,64 3,6464 0,0237
LIN / Linde plc 0,03 -5,29 11,82 -4,56 3,4815 -0,4924
RACE / Ferrari N.V. 0,02 -5,28 11,56 8,64 3,4056 -0,0094
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 -5,28 11,55 -9,40 3,4029 -0,6882
ASM / ASM International NV 0,02 -5,28 11,37 33,35 3,3478 0,6127
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -5,28 11,26 9,30 3,3170 0,0112
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -5,29 10,96 13,34 3,2295 0,1254
CPNG / Coupang, Inc. 0,36 4,65 10,74 42,98 3,1641 0,7533
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,09 -5,28 10,63 17,41 3,1314 0,2259
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,28 10,43 1,74 3,0726 -0,2173
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,30 -5,28 10,43 18,61 3,0709 0,2504
BEAN / BELIMO Holding AG 0,01 -5,28 10,34 56,59 3,0464 0,9273
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 -5,51 10,28 -3,93 3,0269 -0,4050
FWONK / Formula One Group 0,10 -5,28 10,00 9,96 2,9471 0,0277
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 14,03 9,66 20,00 2,8442 0,2621
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -5,30 9,59 13,47 2,8239 0,1129
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,18 -5,28 8,72 -4,53 2,5684 -0,3623
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,28 8,38 24,80 2,4694 0,3140
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -5,27 7,80 -2,39 2,2974 -0,2667
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,09 -5,28 6,78 0,97 1,9978 -0,1577
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,28 -5,74 6,66 10,01 1,9623 0,0192
JEP / SalMar ASA 0,15 20,21 6,39 8,36 1,8815 -0,0100
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,14 3,98 1,1719 1,1719
17W / WiseTech Global Limited 0,05 -5,28 3,94 31,75 1,1613 0,2009
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -5,29 3,87 -21,28 1,1402 -0,4375
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,24 -97,43 0,24 -97,44 0,0715 -2,3491