Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 803.674.181
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initial har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 803.674.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initials største beholdninger er Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A (US:IDITX) , Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A (US:ITAAX) , Transamerica JPMorgan Core Bond VP (US:US89360C6883) , and Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 37,42 4,6787 2,5979
0,07 8,37 1,0469 0,5178
1,15 50,95 6,3707 0,2946
0,26 19,51 2,4393 0,1629
0,59 0,0743 0,0743
1,61 7,60 0,9503 0,0407
1,21 7,10 0,8877 0,0260
4,35 4,35 0,5444 0,0190
0,01 0,02 0,0019 0,0019
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,98 87,11 10,8911 -1,0413
7,17 215,87 26,9889 -0,5218
12,20 98,69 12,3389 -0,4407
1,19 11,28 1,4099 -0,3861
4,05 63,07 7,8860 -0,2856
3,34 58,46 7,3093 -0,1340
4,32 40,14 5,0185 -0,0933
9,42 93,13 11,6441 -0,0841
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 7,17 -10,64 215,87 -1,08 26,9889 -0,5218
IDITX / Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A 12,20 -3,01 98,69 -2,65 12,3389 -0,4407
ITAAX / Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A 9,42 -0,30 93,13 0,11 11,6441 -0,0841
US89360C6883 / Transamerica JPMorgan Core Bond VP 7,98 -9,15 87,11 -7,97 10,8911 -1,0413
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 4,05 -8,57 63,07 -2,69 7,8860 -0,2856
US89360C1595 / Transamerica TS&W International Equity VP 3,34 -10,10 58,46 -0,98 7,3093 -0,1340
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 1,15 -10,72 50,95 5,72 6,3707 0,2946
US89360C5554 / Transamerica MFS International Equity VP 4,32 -13,89 40,14 -1,01 5,0185 -0,0933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 105,27 37,42 126,73 4,6787 2,5979
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,26 7,78 19,51 8,05 2,4393 0,1629
US89360C6214 / Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP 1,19 -40,11 11,28 -20,85 1,4099 -0,3861
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,07 92,36 8,37 99,55 1,0469 0,5178
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 1,61 0,00 7,60 5,35 0,9503 0,0407
ASGTX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Growth Class A 1,21 0,00 7,10 3,88 0,8877 0,0260
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,35 4,48 4,35 4,49 0,5444 0,0190
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,59 0,0743 0,0743
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0019 0,0019