Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 420.391.212
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP Service har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 420.391.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP Services største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP Service - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 37,09 8,9315 1,0839
0,52 44,02 10,6018 0,5177
0,18 32,77 7,8908 0,1665
0,30 33,76 8,1309 0,1486
0,18 11,19 2,6947 0,0991
0,37 0,0883 0,0883
0,14 20,89 5,0318 0,0839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 201,30 48,4777 -1,6942
4,93 4,93 1,1878 -1,5710
0,36 34,07 8,2036 -0,3360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,03 -2,21 201,30 -1,93 48,4777 -1,6942
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,52 -1,09 44,02 6,70 10,6018 0,5177
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,15 -2,84 37,09 15,51 8,9315 1,0839
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,36 -2,72 34,07 -2,50 8,2036 -0,3360
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,30 -2,61 33,76 3,39 8,1309 0,1486
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,18 -3,08 32,77 3,68 7,8908 0,1665
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,14 -2,86 20,89 3,22 5,0318 0,0839
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,18 -2,11 11,19 5,37 2,6947 0,0991
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,93 -56,30 4,93 -56,30 1,1878 -1,5710
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,37 0,0883 0,0883