Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 483.180.165
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 483.180.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initials største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CME Group Inc. (US:CME) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initials nye stillinger omfatter IDEX Corporation (US:IEX) , Stryker Corporation (US:SYK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,86 1,6263 1,6263
0,02 6,74 1,3943 1,3943
0,06 17,17 3,5497 1,2077
0,36 17,20 3,5563 1,1256
0,11 15,98 3,3042 1,1141
3,88 0,8024 0,8024
0,06 13,92 2,8778 0,7300
0,03 14,91 3,0826 0,7137
0,01 10,18 2,1044 0,3219
0,31 21,64 4,4750 0,3131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,48 1,3403 -1,0083
0,14 6,68 1,3821 -0,7104
0,16 18,13 3,7492 -0,6679
0,06 15,11 3,1257 -0,5995
0,08 6,38 1,3184 -0,5718
0,19 15,49 3,2036 -0,5562
0,07 18,62 3,8502 -0,5181
0,09 6,24 1,2903 -0,4739
0,10 8,99 1,8587 -0,4548
0,01 5,71 1,1813 -0,4192
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,31 -2,62 21,64 9,49 4,4750 0,3131
CME / CME Group Inc. 0,07 -13,61 18,62 -10,25 3,8502 -0,5181
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 -12,65 18,13 -13,57 3,7492 -0,6679
BAC / Bank of America Corporation 0,36 31,38 17,20 48,99 3,5563 1,1256
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -6,26 17,17 54,35 3,5497 1,2077
CL / Colgate-Palmolive Company 0,18 -6,56 16,26 -9,36 3,3625 -0,4149
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 -4,89 16,22 9,89 3,3537 0,2461
MS / Morgan Stanley 0,11 27,24 15,98 53,63 3,3042 1,1141
MET / MetLife, Inc. 0,19 -13,38 15,49 -13,24 3,2036 -0,5562
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 -16,10 15,11 -14,56 3,1257 -0,5995
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 14,91 32,51 3,0826 0,7137
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 13,92 36,43 2,8778 0,7300
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 13,16 0,94 2,7214 -0,0239
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 12,82 0,05 2,6508 -0,0473
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,07 -8,64 12,41 -3,01 2,5673 -0,1280
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 11,06 16,24 2,2865 0,2836
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -4,48 10,54 2,97 2,1802 0,0242
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 10,18 20,23 2,1044 0,3219
LIN / Linde plc 0,02 0,00 9,89 0,76 2,0459 -0,0217
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,07 0,00 9,68 0,81 2,0027 -0,0202
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 0,00 9,39 -9,36 1,9418 -0,2395
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,21 0,00 9,21 9,23 1,9037 0,1290
MDT / Medtronic plc 0,10 -15,67 8,99 -18,20 1,8587 -0,4548
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 0,00 8,12 2,34 1,6797 0,0085
MCO / Moody's Corporation 0,02 0,00 8,08 7,71 1,6701 0,0912
USB / U.S. Bancorp 0,18 0,00 7,92 7,17 1,6377 0,0817
IEX / IDEX Corporation 0,04 7,86 1,6263 1,6263
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 -20,91 7,57 -5,68 1,5647 -0,1247
PGR / The Progressive Corporation 0,03 0,00 7,36 -5,70 1,5229 -0,1217
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 7,21 21,68 1,4904 0,2430
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -8,09 7,16 -10,50 1,4808 -0,2038
XYL / Xylem Inc. 0,06 -6,75 7,15 0,97 1,4788 -0,0125
WSO / Watsco, Inc. 0,02 0,00 6,92 -13,12 1,4314 -0,2462
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 6,91 4,67 1,4287 0,0388
SYK / Stryker Corporation 0,02 6,74 1,3943 1,3943
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 -11,38 6,68 -32,74 1,3821 -0,7104
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 0,00 6,66 -17,73 1,3782 -0,3276
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 -38,94 6,48 -41,89 1,3403 -1,0083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -19,46 6,38 -28,98 1,3184 -0,5718
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 -14,17 6,24 -25,52 1,2903 -0,4739
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,01 1,57 1,2418 -0,0031
WY / Weyerhaeuser Company 0,23 -6,21 5,92 -17,70 1,2243 -0,2906
TU / TELUS Corporation 0,36 0,00 5,83 11,98 1,2062 0,1095
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -15,96 5,71 -24,84 1,1813 -0,4192
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,54 -4,21 1,1447 -0,0722
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,51 1,40 1,1396 -0,0047
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,14 0,00 5,37 -6,05 1,1113 -0,0931
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,88 0,8024 0,8024