Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.969.164
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 40 VP Initial har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.969.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 40 VP Initials største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 40 VP Initial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,73 24,73 12,1699 5,8109
0,06 14,67 7,2194 0,9082
0,07 12,95 6,3713 0,1674
0,12 13,48 6,6340 0,1588
0,20 16,86 8,2948 0,1506
0,07 4,70 2,3120 0,1031
0,05 8,25 4,0600 0,0889
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 99,57 48,9922 -1,1533
0,14 13,38 6,5808 -0,2848
0,38 19,37 9,5305 -0,1898
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,00 -3,02 99,57 -2,74 48,9922 -1,1533
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 24,73 90,52 24,73 90,53 12,1699 5,8109
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,38 -3,08 19,37 -2,39 9,5305 -0,1898
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,20 -6,02 16,86 1,39 8,2948 0,1506
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,06 -4,22 14,67 13,87 7,2194 0,9082
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,12 -3,92 13,48 1,99 6,6340 0,1588
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 -4,79 13,38 -4,58 6,5808 -0,2848
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,07 -4,44 12,95 2,23 6,3713 0,1674
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,05 -4,22 8,25 1,78 4,0600 0,0889
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,07 -3,21 4,70 4,19 2,3120 0,1031