Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.584.860
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMLAX - Transamerica MLP & Energy Income A har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.584.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMLAX - Transamerica MLP & Energy Income As største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) . TMLAX - Transamerica MLP & Energy Income As nye stillinger omfatter Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Linde plc (US:LIN) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Excelerate Energy, Inc. (US:EE) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,83 6,1752 6,1752
0,06 6,03 4,2163 2,4250
0,35 9,21 6,4444 2,1365
0,17 8,79 6,1473 1,8617
0,05 12,56 8,7843 1,7262
0,01 1,71 1,1939 1,1939
0,25 4,13 2,8888 1,1043
0,00 1,57 1,0955 1,0955
0,01 1,53 1,0715 1,0715
0,23 13,65 9,5512 0,8073
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,97 4,1743 -2,7892
0,03 1,07 0,7475 -2,3314
0,06 4,99 3,4939 -2,2024
0,03 1,96 1,3706 -1,5045
0,03 2,77 1,9384 -1,4589
0,59 9,71 6,7958 -1,0138
0,09 2,21 1,5434 -0,7886
0,36 10,75 7,5232 -0,5396
0,20 3,67 2,5693 -0,4378
0,12 4,69 3,2818 -0,1463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,23 8,64 13,65 14,79 9,5512 0,8073
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 26,57 12,56 30,79 8,7843 1,7262
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,36 7,07 10,75 -1,95 7,5232 -0,5396
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,59 13,23 9,71 -8,55 6,7958 -1,0138
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,35 64,26 9,21 57,21 6,4444 2,1365
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 8,83 6,1752 6,1752
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,17 53,94 8,79 50,75 6,1473 1,8617
TRP / TC Energy Corporation 0,13 -4,65 6,76 6,71 4,7301 0,0714
ENB / Enbridge Inc. 0,14 7,84 6,31 16,44 4,4153 0,4305
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 157,23 6,03 147,37 4,2163 2,4250
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -27,46 5,97 -37,01 4,1743 -2,7892
HESM / Hess Midstream LP 0,16 26,13 5,82 15,73 4,0713 0,3745
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,15 16,08 5,80 22,80 4,0585 0,5853
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 -23,77 4,99 -35,54 3,4939 -2,2024
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 10,10 4,69 0,60 3,2818 -0,1463
AM / Antero Midstream Corporation 0,25 64,88 4,13 70,13 2,8888 1,1043
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,20 1,88 3,67 -10,22 2,5693 -0,4378
ETR / Entergy Corporation 0,03 -41,55 2,77 -40,06 1,9384 -1,4589
AROC / Archrock, Inc. 0,09 -16,97 2,21 -30,45 1,5434 -0,7886
SRE / Sempra 0,03 -44,06 1,96 -49,90 1,3706 -1,5045
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 1,71 1,1939 1,1939
LIN / Linde plc 0,00 1,57 1,0955 1,0955
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,53 1,0715 1,0715
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,04 136,34 1,22 71,99 0,8508 0,3304
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,03 -60,23 1,07 -74,50 0,7475 -2,3314
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,03 0,88 0,6154 0,6154