Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.789.733
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA FUNDS - Transamerica Mid Cap Value I2 har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.789.733 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA FUNDS - Transamerica Mid Cap Value I2s største beholdninger er Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Loews Corporation (US:L) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . TRANSAMERICA FUNDS - Transamerica Mid Cap Value I2s nye stillinger omfatter PG&E Corporation (US:PCG) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , .

TRANSAMERICA FUNDS - Transamerica Mid Cap Value I2 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,82 1,1626 1,1626
0,00 0,40 0,5730 0,5730
0,00 0,73 1,0321 0,4151
0,00 0,25 0,3611 0,3611
0,01 0,83 1,1752 0,2832
0,05 1,11 1,5690 0,2802
0,00 1,07 1,5181 0,2578
0,01 0,67 0,9460 0,2349
0,01 0,87 1,2350 0,2343
0,00 0,61 0,8593 0,2310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 0,6885 -0,6847
0,02 1,02 1,4514 -0,5309
0,00 0,74 1,0438 -0,4234
0,00 0,41 0,5781 -0,3679
0,00 0,23 0,3222 -0,3557
0,01 1,05 1,4928 -0,3138
0,01 0,78 1,0976 -0,3016
0,00 0,57 0,8107 -0,1881
0,03 0,38 0,5335 -0,1876
0,01 1,11 1,5699 -0,1447
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,96 -51,12 2,7770 -0,1013
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 4,42 1,47 19,29 2,0849 0,2216
L / Loews Corporation 0,02 4,44 1,23 13,73 1,7476 0,1088
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 4,44 1,22 16,13 1,7343 0,1424
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 4,44 1,14 2,43 1,6114 -0,0650
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 4,44 1,11 -2,38 1,5699 -0,1447
RF / Regions Financial Corporation 0,05 16,31 1,11 29,78 1,5690 0,2802
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 4,44 1,07 28,42 1,5181 0,2578
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 4,46 1,07 9,67 1,5101 0,0430
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 4,43 1,06 20,89 1,5010 0,1786
COR / Cencora, Inc. 0,01 -21,38 1,05 -11,87 1,4928 -0,3138
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 4,43 1,04 1,87 1,4662 -0,0684
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -13,04 1,02 -22,01 1,4514 -0,5309
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 3,43 1,00 17,72 1,4214 0,1348
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 4,43 1,00 8,12 1,4154 0,0196
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,08 -5,81 0,98 2,94 1,3914 -0,0492
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 4,44 0,98 26,98 1,3870 0,2228
AME / AMETEK, Inc. 0,01 4,44 0,97 20,10 1,3798 0,1552
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 3,59 0,97 24,01 1,3684 0,1914
LKQ / LKQ Corporation 0,02 4,43 0,94 -0,95 1,3255 -0,0998
ITT / ITT Inc. 0,01 3,57 0,92 22,33 1,2959 0,1654
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 4,43 0,88 14,68 1,2400 0,0881
CDW / CDW Corporation 0,00 -4,03 0,87 5,82 1,2375 -0,0083
RPM / RPM International Inc. 0,01 4,44 0,87 31,72 1,2350 0,2343
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 3,18 0,86 11,28 1,2155 0,0506
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 4,44 0,84 15,98 1,1931 0,0969
IAC / IAC Inc. 0,01 4,44 0,83 40,27 1,1752 0,2832
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,82 1,1626 1,1626
STT / State Street Corporation 0,01 4,43 0,82 4,73 1,1622 -0,0209
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 4,43 0,80 18,40 1,1308 0,1129
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 29,46 0,78 20,18 1,1055 0,1247
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -18,05 0,78 16,59 1,1047 0,0938
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 3,36 0,78 4,72 1,0997 -0,0202
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -16,22 0,78 -16,31 1,0976 -0,3016
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 4,44 0,77 19,50 1,0860 0,1173
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 4,44 0,76 10,45 1,0783 0,0376
APH / Amphenol Corporation 0,01 -11,55 0,75 3,46 1,0588 -0,0316
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -18,63 0,74 -24,18 1,0438 -0,4234
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 72,07 0,73 78,43 1,0321 0,4151
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 4,44 0,72 18,91 1,0242 0,1064
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 4,44 0,72 8,95 1,0171 0,0217
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 4,42 0,71 34,02 1,0105 0,2074
DOV / Dover Corporation 0,00 3,14 0,71 3,05 1,0043 -0,0348
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 4,44 0,70 16,28 0,9920 0,0823
TKR / The Timken Company 0,01 4,44 0,69 26,24 0,9751 0,1516
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 4,44 0,69 19,06 0,9739 0,1015
IEX / IDEX Corporation 0,00 4,44 0,67 14,36 0,9482 0,0641
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,12 0,67 41,83 0,9460 0,2349
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 4,44 0,66 13,57 0,9362 0,0571
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 24,30 0,66 33,94 0,9336 0,1895
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 4,44 0,66 17,74 0,9313 0,0879
RYN / Rayonier Inc. 0,02 4,44 0,66 10,42 0,9305 0,0314
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 4,44 0,65 -6,93 0,9136 -0,1338
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 4,44 0,62 24,19 0,8731 0,1236
AYI / Acuity Inc. 0,00 4,44 0,61 9,53 0,8637 0,0243
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 11,78 0,61 45,67 0,8593 0,2310
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 4,43 0,60 16,25 0,8512 0,0699
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 28,45 0,60 33,63 0,8510 0,1721
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 4,46 0,59 -2,96 0,8356 -0,0827
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 4,44 0,58 17,61 0,8242 0,0771
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 4,45 0,58 9,23 0,8218 0,0200
CRI / Carter's, Inc. 0,01 4,45 0,58 12,23 0,8198 0,0418
EIX / Edison International 0,01 4,44 0,58 2,13 0,8147 -0,0356
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -8,32 0,57 -13,46 0,8107 -0,1881
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 4,44 0,57 9,46 0,8031 0,0204
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 4,46 0,56 14,75 0,7932 0,0557
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 4,43 0,56 1,83 0,7862 -0,0376
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -4,38 0,54 -2,53 0,7648 -0,0721
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 4,44 0,54 1,32 0,7615 -0,0388
KR / The Kroger Co. 0,01 4,45 0,52 4,39 0,7417 -0,0149
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 4,45 0,52 10,26 0,7314 0,0245
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,45 0,52 -3,38 0,7306 -0,0752
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 6,33 0,50 30,81 0,7100 0,1316
DFS / Discover Financial Services 0,00 -7,58 0,50 -5,67 0,7073 -0,0923
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -45,68 0,49 -46,53 0,6885 -0,6847
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 4,44 0,48 7,10 0,6852 0,0031
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 4,45 0,47 4,92 0,6643 -0,0107
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 4,45 0,47 -0,64 0,6619 -0,0490
GL / Globe Life Inc. 0,00 32,85 0,45 37,08 0,6399 0,1432
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 4,46 0,45 -4,87 0,6367 -0,0771
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 2,35 0,45 7,95 0,6358 0,0087
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 4,45 0,44 11,28 0,6301 0,0270
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 19,53 0,44 49,32 0,6267 0,1792
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 4,44 0,44 -1,58 0,6169 -0,0509
BLL / Ball Corp. 0,01 4,44 0,43 15,28 0,6100 0,0460
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -44,03 0,41 -34,82 0,5781 -0,3679
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 4,45 0,41 16,38 0,5746 0,0485
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,40 0,5730 0,5730
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,01 4,45 0,39 11,71 0,5540 0,0247
REG / Regency Centers Corporation 0,01 15,54 0,39 23,49 0,5513 0,0746
NWL / Newell Brands Inc. 0,03 -14,16 0,38 -21,17 0,5335 -0,1876
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 4,45 0,37 8,24 0,5225 0,0082
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 4,44 0,36 1,43 0,5040 -0,0246
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -10,57 0,35 -17,46 0,4896 -0,1417
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 4,42 0,33 15,63 0,4722 0,0374
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 4,43 0,32 7,09 0,4503 0,0027
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 4,45 0,32 17,84 0,4493 0,0428
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 4,45 0,30 3,05 0,4318 -0,0142
VTR / Ventas, Inc. 0,01 4,45 0,30 5,24 0,4274 -0,0045
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -12,16 0,29 3,52 0,4165 -0,0126
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 4,46 0,29 18,85 0,4112 0,0425
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 4,44 0,28 -2,07 0,4036 -0,0355
CE / Celanese Corporation 0,00 -24,85 0,26 -11,46 0,3624 -0,0731
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,25 0,3611 0,3611
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -41,58 0,23 -49,44 0,3222 -0,3557