Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.262.163
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TDFAX - Transamerica Dividend Focused A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.262.163 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TDFAX - Transamerica Dividend Focused As største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,14 4,4996 0,8187
0,03 6,92 3,8225 0,6345
0,99 0,5473 0,5473
0,07 7,57 4,1815 0,5255
0,03 5,37 2,9666 0,4813
0,08 4,25 2,3482 0,3851
0,07 6,71 3,7093 0,3469
0,01 3,13 1,7284 0,3444
0,01 2,34 1,2918 0,3215
0,06 2,39 1,3204 0,2777
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,64 1,4580 -0,5197
0,08 6,31 3,4888 -0,3845
0,02 3,94 2,1784 -0,3257
0,03 3,90 2,1555 -0,3227
0,02 4,71 2,6028 -0,3219
0,03 4,95 2,7368 -0,3025
0,08 3,03 1,6734 -0,3019
0,01 3,47 1,9158 -0,2993
0,04 3,17 1,7531 -0,2730
0,01 2,13 1,1777 -0,2096
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 0,03 -4,48 8,14 11,90 4,4996 0,8187
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 -4,48 7,57 4,69 4,1815 0,5255
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 -4,95 7,09 -9,45 3,9167 -0,0431
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 -5,07 6,92 9,76 3,8225 0,6345
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 -5,03 6,71 0,99 3,7093 0,3469
MET / MetLife, Inc. 0,08 -5,36 6,31 -17,54 3,4888 -0,3845
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 5,37 9,28 2,9666 0,4813
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 5,09 -0,78 2,8124 0,2173
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 5,06 -12,50 2,7980 -0,1292
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -4,92 4,95 -17,56 2,7368 -0,3025
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,79 -4,77 2,6493 0,1026
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -6,35 4,71 -18,54 2,6028 -0,3219
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 4,45 -13,87 2,4583 -0,1543
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 4,25 9,51 2,3482 0,3851
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 0,00 4,16 -12,71 2,2997 -0,1123
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,15 -6,68 2,2936 0,0439
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,94 -20,37 2,1784 -0,3257
MS / Morgan Stanley 0,03 -4,51 3,90 -20,38 2,1555 -0,3227
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 3,90 1,38 2,1535 0,2092
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,03 0,00 3,89 1,57 2,1486 0,2123
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,82 -8,34 2,1137 0,0032
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,81 1,60 2,1067 0,2085
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -4,95 3,47 -20,83 1,9158 -0,2993
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 0,00 3,40 -11,91 1,8768 -0,0736
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 0,00 3,29 -14,85 1,8164 -0,1362
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 0,00 3,19 1,17 1,7618 0,1678
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -8,13 3,17 -20,80 1,7531 -0,2730
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 3,13 14,33 1,7284 0,3444
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,08 0,00 3,03 -22,44 1,6734 -0,3019
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 0,00 3,00 -12,25 1,6554 -0,0715
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 2,89 -9,28 1,5986 -0,0144
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 2,88 6,28 1,5902 0,2206
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,81 -12,98 1,5527 -0,0804
USB / U.S. Bancorp 0,07 0,00 2,81 -15,57 1,5521 -0,1308
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,80 1,49 1,5460 0,1516
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,00 2,78 -3,91 1,5341 0,0725
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 2,69 -15,43 1,4840 -0,1226
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 2,67 -2,02 1,4756 0,0969
XYL / Xylem Inc. 0,02 -6,76 2,66 -9,38 1,4693 -0,0147
SF / Stifel Financial Corp. 0,03 -8,76 2,64 -32,51 1,4580 -0,5197
WY / Weyerhaeuser Company 0,10 0,00 2,51 -15,37 1,3846 -0,1133
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 0,00 2,39 15,91 1,3204 0,2777
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,34 21,91 1,2918 0,3215
TU / TELUS Corporation 0,14 0,00 2,17 6,16 1,2012 0,1652
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,13 -22,28 1,1777 -0,2096
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 0,00 2,08 -10,98 1,1521 -0,0324
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,99 0,5473 0,5473
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,38 -27,56 0,38 -27,68 0,2127 -0,0561