Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.067.617
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCITX - Transamerica ClearTrack Retirement Income R1 har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.067.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCITX - Transamerica ClearTrack Retirement Income R1s største beholdninger er Transamerica Bond (US:US89354D4299) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and Transamerica High Yield Bond (US:US89354D3531) .

TCITX - Transamerica ClearTrack Retirement Income R1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 0,7386 0,7386
0,11 8,34 6,1696 0,2155
0,39 5,91 4,3725 0,1626
0,03 16,90 12,4990 0,1343
0,41 2,78 2,0556 0,1341
0,24 2,81 2,0784 0,0884
0,19 2,11 1,5610 0,0878
0,11 2,73 2,0158 0,0467
0,21 1,39 1,0291 0,0412
0,19 2,08 1,5408 0,0361
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,85 30,68 22,6965 -0,4622
0,20 19,51 14,4330 -0,1470
0,13 12,75 9,4306 -0,1377
1,14 9,37 6,9319 -0,1353
0,03 1,35 0,9968 -0,0574
0,17 1,34 0,9892 -0,0540
0,74 6,79 5,0229 -0,0263
0,27 1,35 1,0008 -0,0057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-27 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89354D4299 / Transamerica Bond 3,85 226,52 30,68 223,27 22,6965 -0,4622
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 229,94 19,51 226,54 14,4330 -0,1470
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 215,00 16,90 233,45 12,4990 0,1343
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,13 222,64 12,75 225,12 9,4306 -0,1377
US89354D3531 / Transamerica High Yield Bond 1,14 222,36 9,37 223,55 6,9319 -0,1353
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 242,72 8,34 241,80 6,1696 0,2155
US89354D4455 / Transamerica Emerging Markets Debt 0,74 233,15 6,79 228,18 5,0229 -0,0263
US89354D3127 / Transamerica Large Cap Value 0,39 235,42 5,91 242,61 4,3725 0,1626
US89356M7653 / Transamerica U.S. Growth 0,12 252,42 3,72 233,90 2,7543 0,0334
US89360T3196 / Transamerica International Stock 0,24 254,64 2,81 244,66 2,0784 0,0884
US89356L4529 / Transamerica International Focus 0,41 314,54 2,78 252,99 2,0556 0,1341
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,11 254,20 2,73 238,09 2,0158 0,0467
US89355X8386 / Transamerica Capital Growth 0,17 157,25 2,16 231,13 1,5976 0,0060
US89356M7737 / Transamerica Mid Cap Growth 0,19 220,98 2,11 249,92 1,5610 0,0878
US89356L6276 / Transamerica Mid Cap Value Opportunities 0,19 260,26 2,08 237,99 1,5408 0,0361
US89356L6193 / Transamerica Small Cap Growth 0,21 252,04 1,39 244,31 1,0291 0,0412
US89356L5930 / Transamerica Small Cap Value 0,27 310,64 1,35 228,16 1,0008 -0,0057
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 227,36 1,35 211,81 0,9968 -0,0574
US89360T1604 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,17 216,28 1,34 213,11 0,9892 -0,0540
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,00 0,7386 0,7386