Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.198.881
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRNTX - Transamerica ClearTrack 2050 R1 har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.198.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRNTX - Transamerica ClearTrack 2050 R1s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Transamerica Large Cap Value (US:US89354D3127) , Transamerica U.S. Growth (US:US89356M7653) , and Transamerica International Stock (US:US89360T3196) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 0,8746 0,8746
0,37 0,8746 0,8746
0,09 6,74 15,7388 0,7151
0,33 2,27 5,3041 0,4096
0,19 2,28 5,3289 0,2881
0,15 0,97 2,2591 0,1196
0,12 1,33 3,1041 0,0942
0,12 1,29 3,0033 0,0387
0,00 0,42 0,9903 0,0150
0,16 1,27 2,9565 0,0138
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,20 26,1636 -0,5284
0,12 1,45 3,3898 -0,2503
0,19 0,94 2,1986 -0,1202
0,25 3,82 8,9217 -0,0882
0,07 2,33 5,4393 -0,0852
0,07 1,69 3,9426 -0,0542
0,03 1,70 3,9784 -0,0425
0,13 1,06 2,4671 -0,0307
0,08 0,63 1,4775 -0,0193
0,02 0,21 0,4957 -0,0070
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-27 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 15,78 11,20 22,56 26,1636 -0,5284
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 31,34 6,74 30,98 15,7388 0,7151
US89354D3127 / Transamerica Large Cap Value 0,25 21,22 3,82 23,82 8,9217 -0,0882
US89356M7653 / Transamerica U.S. Growth 0,07 29,93 2,33 23,10 5,4393 -0,0852
US89360T3196 / Transamerica International Stock 0,19 36,06 2,28 32,16 5,3289 0,2881
US89356L4529 / Transamerica International Focus 0,33 59,17 2,27 35,50 5,3041 0,4096
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 29,85 1,70 23,67 3,9784 -0,0425
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,07 29,37 1,69 23,39 3,9426 -0,0542
US89355X8386 / Transamerica Capital Growth 0,12 -9,53 1,45 16,45 3,3898 -0,2503
US89356M7737 / Transamerica Mid Cap Growth 0,12 18,42 1,33 29,03 3,1041 0,0942
US89356L6276 / Transamerica Mid Cap Value Opportunities 0,12 35,10 1,29 26,70 3,0033 0,0387
US89354D4299 / Transamerica Bond 0,16 26,88 1,27 25,72 2,9565 0,0138
US89360T1604 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,13 24,87 1,06 23,51 2,4671 -0,0307
US89356L6193 / Transamerica Small Cap Growth 0,15 35,26 0,97 32,10 2,2591 0,1196
US89356L5930 / Transamerica Small Cap Value 0,19 48,42 0,94 18,51 2,1986 -0,1202
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 24,55 0,84 25,60 1,9721 0,0074
US89354D3531 / Transamerica High Yield Bond 0,08 22,97 0,63 23,44 1,4775 -0,0193
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 28,29 0,42 26,95 0,9903 0,0150
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,37 0,8746 0,8746
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,37 0,8746 0,8746
US89354D4455 / Transamerica Emerging Markets Debt 0,02 25,18 0,21 23,26 0,4957 -0,0070