Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 69.316.910
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TDITX - Transamerica ClearTrack 2025 R1 har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.316.910 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TDITX - Transamerica ClearTrack 2025 R1s største beholdninger er Transamerica Bond (US:US89354D4299) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Transamerica High Yield Bond (US:US89354D3531) .

TDITX - Transamerica ClearTrack 2025 R1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 1,0151 1,0151
0,26 1,76 2,5423 0,2882
0,02 9,70 13,9756 0,2058
0,15 1,77 2,5452 0,1599
0,14 0,88 1,2711 0,0967
0,10 1,07 1,5412 0,0627
0,21 3,15 4,5474 0,0568
0,10 1,06 1,5308 0,0556
0,02 1,04 1,4992 0,0090
0,09 0,69 0,9944 0,0055
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 14,77 21,2901 -0,2605
0,09 8,97 12,9248 -0,1977
0,58 4,82 6,9440 -0,1070
0,10 1,25 1,7967 -0,0907
0,07 1,75 2,5267 -0,0809
0,05 4,81 6,9373 -0,0747
0,17 0,86 1,2400 -0,0697
0,07 4,90 7,0568 -0,0487
0,06 1,90 2,7459 -0,0437
0,38 3,46 4,9901 -0,0166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-27 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US89354D4299 / Transamerica Bond 1,86 45,43 14,77 43,99 21,2901 -0,2605
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 39,75 9,70 47,92 13,9756 0,2058
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 45,06 8,97 43,55 12,9248 -0,1977
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 45,14 4,90 44,74 7,0568 -0,0487
US89354D3531 / Transamerica High Yield Bond 0,58 43,01 4,82 43,53 6,9440 -0,1070
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 43,10 4,81 44,20 6,9373 -0,0747
US89354D4455 / Transamerica Emerging Markets Debt 0,38 47,49 3,46 45,24 4,9901 -0,0166
US89354D3127 / Transamerica Large Cap Value 0,21 44,50 3,15 47,59 4,5474 0,0568
US89356M7653 / Transamerica U.S. Growth 0,06 51,42 1,90 43,48 2,7459 -0,0437
US89360T3196 / Transamerica International Stock 0,15 60,09 1,77 55,51 2,5452 0,1599
US89356L4529 / Transamerica International Focus 0,26 93,11 1,76 64,46 2,5423 0,2882
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,07 48,14 1,75 41,18 2,5267 -0,0809
US89355X8386 / Transamerica Capital Growth 0,10 7,80 1,25 38,75 1,7967 -0,0907
US89356M7737 / Transamerica Mid Cap Growth 0,10 39,52 1,07 52,06 1,5412 0,0627
US89356L6276 / Transamerica Mid Cap Value Opportunities 0,10 61,32 1,06 51,28 1,5308 0,0556
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 53,91 1,04 46,69 1,4992 0,0090
US89356L6193 / Transamerica Small Cap Growth 0,14 61,61 0,88 57,60 1,2711 0,0967
US89356L5930 / Transamerica Small Cap Value 0,17 72,76 0,86 38,04 1,2400 -0,0697
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,70 1,0151 1,0151
US89360T1604 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,09 48,19 0,69 46,60 0,9944 0,0055