Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.651.152.737
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IALAX - Transamerica Capital Growth A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.651.152.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IALAX - Transamerica Capital Growth As største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Strategy Inc (US:MSTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) . IALAX - Transamerica Capital Growth As nye stillinger omfatter IonQ, Inc. (US:IONQ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .

IALAX - Transamerica Capital Growth A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
91,45 5,6513 5,6513
1,17 243,11 15,0234 3,9312
1,22 48,72 3,0110 3,0110
0,89 121,96 7,5366 2,6894
2,49 49,97 3,0880 2,5961
1,36 51,61 3,1893 1,7351
0,40 25,54 1,5781 1,5781
1,46 100,08 6,1844 1,4198
31,00 31,00 1,9154 0,8236
3,28 26,27 1,6237 0,5972
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 77,63 4,7975 -2,5673
0,03 70,98 4,3864 -2,3687
10,79 62,68 3,8732 -1,4381
0,26 105,17 6,4991 -0,9555
0,33 103,23 6,3793 -0,7014
0,16 70,50 4,3566 -0,5018
1,72 19,58 1,2101 -0,2909
0,34 76,32 4,7160 -0,1303
0,10 18,29 1,1302 -0,1153
2,10 77,37 4,7813 -0,0390
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 1,17 -4,48 243,11 64,24 15,0234 3,9312
RBLX / Roblox Corporation 0,89 -8,25 121,96 88,55 7,5366 2,6894
MSTR / Strategy Inc 0,26 0,00 105,17 5,72 6,4991 -0,9555
TSLA / Tesla, Inc. 0,33 0,00 103,23 9,25 6,3793 -0,7014
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 1,46 14,24 100,08 57,40 6,1844 1,4198
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 91,45 5,6513 5,6513
APP / AppLovin Corporation 0,21 -7,66 81,59 33,96 5,0422 0,4777
SHOP / Shopify Inc. 0,67 1,60 81,31 30,70 5,0249 0,3626
DASH / DoorDash, Inc. 0,31 -39,11 77,63 -21,01 4,7975 -2,5673
RPD / Royalty Pharma plc 2,10 7,28 77,37 20,29 4,7813 -0,0390
SNOW / Snowflake Inc. 0,34 -15,79 76,32 18,00 4,7160 -0,1303
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -22,68 70,98 -21,26 4,3864 -2,3687
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,16 2,59 70,50 8,74 4,3566 -0,5018
AUR / Aurora Innovation, Inc. 10,79 10,20 62,68 -11,57 3,8732 -1,4381
IOT / Samsara Inc. 1,36 177,37 51,61 165,97 3,1893 1,7351
QXO / QXO, Inc. 2,49 406,23 49,97 661,29 3,0880 2,5961
IONQ / IonQ, Inc. 1,22 48,72 3,0110 3,0110
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 31,00 112,73 31,00 112,73 1,9154 0,8236
FNMA / Federal National Mortgage Association 3,28 50,91 26,27 91,81 1,6237 0,5972
CNM / Core & Main, Inc. 0,40 25,54 1,5781 1,5781
87S / Roivant Sciences Ltd. 1,72 0,00 19,58 -2,24 1,2101 -0,2909
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 0,00 18,29 10,04 1,1302 -0,1153
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,04 15,81 15,86 115,63 0,9804 0,4290
Option / DFE (000000000) 0,51 0,0313 0,0313
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,21 0,0130 0,0130
Option / DFE (000000000) 0,14 0,0084 0,0084
Option / DFE (000000000) 0,04 0,0025 0,0025
Option / DFE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000