Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 982.849.961
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMOAX - Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 982.849.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMOAX - Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio As største beholdninger er Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R (US:TMBRX) , Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A (US:TADAX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) , Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A (US:IDITX) , and Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A (US:TIHAX) .

IMOAX - Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,34 2,3688 2,3688
29,00 248,52 25,2259 1,2682
4,72 60,74 6,1657 0,6670
1,16 10,26 1,0417 0,3369
3,62 35,66 3,6200 0,2702
1,67 14,24 1,4456 0,1629
0,94 0,0958 0,0958
0,29 4,66 0,4731 0,0646
0,89 9,45 0,9590 0,0163
1,85 14,44 1,4655 0,0101
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,60 0,0608 -1,2469
2,10 19,37 1,9659 -0,9147
2,76 24,92 2,5293 -0,6405
10,83 152,99 15,5295 -0,5115
12,06 96,97 9,8430 -0,3312
5,70 158,31 16,0694 -0,2339
1,19 13,15 1,3346 -0,2215
2,46 16,69 1,6944 -0,1056
2,28 51,84 5,2621 -0,0614
0,69 6,70 0,6802 -0,0437
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 29,00 -1,32 248,52 -0,27 25,2259 1,2682
TADAX / Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A 5,70 4,88 158,31 -6,65 16,0694 -0,2339
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 10,83 -0,91 152,99 -8,31 15,5295 -0,5115
IDITX / Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A 12,06 -9,17 96,97 -8,37 9,8430 -0,3312
TIHAX / Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A 4,72 -1,64 60,74 6,20 6,1657 0,6670
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 2,28 -12,07 51,84 -6,38 5,2621 -0,0614
TIOCX / Transamerica Funds - Transamerica Inflation Opportunities C 3,62 0,79 35,66 2,35 3,6200 0,2702
US8935091418 / Transamerica Emerging Markets Debt Fund 2,76 -23,67 24,92 -24,43 2,5293 -0,6405
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 23,34 2,3688 2,3688
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 2,10 -34,94 19,37 -35,36 1,9659 -0,9147
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 2,46 -10,97 16,69 -10,84 1,6944 -0,1056
TDFAX / Transamerica Funds - Transamerica Sustain Equity Inc USD Cls A 1,85 0,39 14,44 -4,63 1,4655 0,0101
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 1,67 0,00 14,24 6,74 1,4456 0,1629
IALAX / Transamerica Funds - Transamerica Capital Growth Class A 1,19 -8,69 13,15 -18,77 1,3346 -0,2215
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 1,16 43,29 10,26 39,96 1,0417 0,3369
TMLAX / Transamerica Funds - Transamerica Energy Infrastructure USD Cls A 1,15 1,09 9,89 -5,32 1,0042 -0,0003
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 0,89 0,00 9,45 -3,64 0,9590 0,0163
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 0,69 0,00 6,70 -11,00 0,6802 -0,0437
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 0,29 0,00 4,66 9,70 0,4731 0,0646
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 0,87 0,00 3,75 -13,41 0,3808 -0,0357
ASGTX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Growth Class A 0,64 0,00 3,62 -13,33 0,3675 -0,0341
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,69 -4,37 0,1713 0,0017
Future / DIR (000000000) 0,94 0,0958 0,0958
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 0,07 -95,47 0,60 -95,60 0,0608 -1,2469
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,46 -6,54 0,0465 -0,0006
ITAAX / Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A 0,00 1,07 0,01 0,00 0,0009 0,0001
Future / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
Future / DE (000000000) -0,08 -0,0080 -0,0080
Future / DE (000000000) -0,30 -0,0307 -0,0307