Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.436.173
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TALRX - Transamerica Asset Allocation Long Horizon R har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.436.173 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TALRX - Transamerica Asset Allocation Long Horizon Rs største beholdninger er Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class C (US:TRWCX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Value Opportunities Class R (US:TLORX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Growth Class R (US:TGWRX) , Transamerica Mid Cap Growth (US:US89360T5589) , and Transamerica Mid Cap Value Opportunities (US:US89360T5258) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 14,41 25,0888 2,6396
0,19 1,87 3,2535 0,2240
0,14 1,12 1,9540 0,0670
0,30 3,17 5,5191 0,0627
0,12 0,12 0,2052 0,0323
0,03 0,27 0,4703 0,0125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,98 12,32 21,4581 -1,7117
0,68 2,98 5,1847 -0,5142
0,34 3,27 5,6918 -0,4035
0,53 2,97 5,1660 -0,3589
0,25 2,17 3,7721 -0,0396
1,41 12,78 22,2551 -0,0143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRWCX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class C 0,63 -1,73 14,41 4,67 25,0888 2,6396
TLORX / Transamerica Funds - Transamerica Large Value Opportunities Class R 1,41 -1,24 12,78 -6,40 22,2551 -0,0143
TGWRX / Transamerica Funds - Transamerica Large Growth Class R 0,98 -1,72 12,32 -13,26 21,4581 -1,7117
US89360T5589 / Transamerica Mid Cap Growth 0,34 -1,71 3,27 -12,55 5,6918 -0,4035
US89360T5258 / Transamerica Mid Cap Value Opportunities 0,30 -1,71 3,17 -5,26 5,5191 0,0627
TSLAX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class A 0,68 -1,70 2,98 -14,80 5,1847 -0,5142
US89360T4590 / Transamerica Small Cap Growth 0,53 1,06 2,97 -12,43 5,1660 -0,3589
US89360T6249 / Transamerica Intermediate Bond 0,25 -8,39 2,17 -7,32 3,7721 -0,0396
US89356M6259 / Transamerica Inflation Opportunities 0,19 -0,95 1,87 0,59 3,2535 0,2240
US89360T6579 / Transamerica High Yield Bond 0,14 0,02 1,12 -2,94 1,9540 0,0670
US89356M6580 / Transamerica Short-Term Bond 0,03 -4,37 0,27 -3,57 0,4703 0,0125
IATXX / Transamerica Funds - Transamerica Government Money Market Class A 0,12 11,16 0,12 10,38 0,2052 0,0323