Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.014.919.099
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IAAAX - Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio A har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.014.919.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IAAAX - Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio As største beholdninger er Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A (US:TADAX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) , Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A (US:TIHAX) , Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A (US:TRWAX) , and Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) .

IAAAX - Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,81 109,21 10,7253 1,3782
9,93 0,9755 0,9755
8,60 110,57 10,8589 0,8466
0,73 11,74 1,1534 0,1867
1,92 16,45 1,6156 0,1405
4,30 33,53 3,2930 0,1188
1,24 13,06 1,2825 0,0589
5,17 35,05 3,4423 0,0584
2,00 17,18 1,6870 0,0491
0,01 1,25 0,1224 0,0048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,25 286,12 28,0995 -1,7203
11,26 312,57 30,6975 -0,8059
1,82 20,09 1,9728 -0,4174
1,95 11,06 1,0863 -0,0658
2,39 10,36 1,0177 -0,0626
1,70 16,54 1,6239 -0,0535
-0,32 -0,0310 -0,0310
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TADAX / Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A 11,26 0,64 312,57 -10,42 30,6975 -0,8059
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 20,25 -6,38 286,12 -13,37 28,0995 -1,7203
TIHAX / Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A 8,60 -7,66 110,57 -0,30 10,8589 0,8466
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 4,81 -0,92 109,21 5,49 10,7253 1,3782
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 5,17 -6,62 35,05 -6,48 3,4423 0,0584
TDFAX / Transamerica Funds - Transamerica Sustain Equity Inc USD Cls A 4,30 0,39 33,53 -4,63 3,2930 0,1188
IALAX / Transamerica Funds - Transamerica Capital Growth Class A 1,82 -14,71 20,09 -24,13 1,9728 -0,4174
US89355J4821 / Transamerica MLP & Energy Income 2,00 1,09 17,18 -5,32 1,6870 0,0491
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 1,70 0,00 16,54 -11,00 1,6239 -0,0535
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 1,92 -5,67 16,45 0,69 1,6156 0,1405
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 1,24 0,00 13,06 -3,65 1,2825 0,0589
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 0,73 0,00 11,74 9,69 1,1534 0,1867
ASGTX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Growth Class A 1,95 0,00 11,06 -13,32 1,0863 -0,0658
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 2,39 0,00 10,36 -13,40 1,0177 -0,0626
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,93 0,9755 0,9755
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,25 -4,37 0,1224 0,0048
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,47 -6,59 0,0460 0,0008
Future / DE (000000000) 0,05 0,0047 0,0047
Future / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
Future / DE (000000000) -0,32 -0,0310 -0,0310