Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 532.938.723
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICLAX - Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 532.938.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICLAX - Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio As største beholdninger er Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R (US:TMBRX) , Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A (US:IDITX) , Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A (US:TADAX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) , and Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A (US:TIHAX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,69 177,29 36,8809 1,7445
7,75 1,6129 1,6129
7,75 1,6129 1,6129
7,75 1,6129 1,6129
7,75 1,6129 1,6129
0,54 4,82 1,0035 0,3332
1,57 20,23 4,2080 0,2794
2,07 57,40 11,9411 0,2109
1,58 15,62 3,2484 0,2020
0,47 0,0974 0,0974
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,27 0,0559 -1,2058
1,07 9,86 2,0507 -0,9216
1,07 9,86 2,0507 -0,9216
1,07 9,86 2,0507 -0,9216
1,07 9,86 2,0507 -0,9216
1,26 11,41 2,3728 -0,6083
8,78 70,57 14,6809 -0,3042
0,42 4,64 0,9656 -0,2779
3,64 51,50 10,7128 -0,2660
0,97 6,59 1,3701 -0,1482
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 20,69 -0,31 177,29 0,75 36,8809 1,7445
IDITX / Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A 8,78 -6,78 70,57 -5,96 14,6809 -0,3042
TADAX / Transamerica Funds - Transamerica US Growth Class A 2,07 9,78 57,40 -2,29 11,9411 0,2109
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 3,64 1,22 51,50 -6,34 10,7128 -0,2660
TIHAX / Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A 1,57 -4,78 20,23 2,82 4,2080 0,2794
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 0,74 -7,36 16,80 -1,37 3,4949 0,0937
TIOCX / Transamerica Funds - Transamerica Inflation Opportunities C 1,58 0,79 15,62 2,35 3,2484 0,2020
US8935091418 / Transamerica Emerging Markets Debt Fund 1,26 -22,84 11,41 -23,60 2,3728 -0,6083
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 1,07 -33,34 9,86 -33,77 2,0507 -0,9216
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 1,07 -33,34 9,86 -33,77 2,0507 -0,9216
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 1,07 -33,34 9,86 -33,77 2,0507 -0,9216
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 1,07 -33,34 9,86 -33,77 2,0507 -0,9216
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,75 1,6129 1,6129
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,75 1,6129 1,6129
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,75 1,6129 1,6129
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,75 1,6129 1,6129
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 0,97 -13,51 6,59 -13,38 1,3701 -0,1482
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 0,54 47,11 4,82 43,71 1,0035 0,3332
TDFAX / Transamerica Funds - Transamerica Sustain Equity Inc USD Cls A 0,60 0,39 4,67 -4,64 0,9706 -0,0063
US89355J4821 / Transamerica MLP & Energy Income 0,54 1,09 4,64 -5,32 0,9662 -0,0133
IALAX / Transamerica Funds - Transamerica Capital Growth Class A 0,42 -16,22 4,64 -25,47 0,9656 -0,2779
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 0,31 0,00 3,32 -3,66 0,6910 0,0026
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 0,16 0,00 2,57 9,68 0,5351 0,0668
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,29 0,00 2,49 6,74 0,5170 0,0521
ASGTX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Growth Class A 0,35 0,00 1,99 -13,29 0,4140 -0,0445
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 0,19 0,00 1,84 -11,00 0,3821 -0,0300
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 0,38 0,00 1,65 -13,40 0,3429 -0,0372
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,80 -4,44 0,1659 -0,0006
Future / DIR (000000000) 0,47 0,0974 0,0974
Future / DIR (000000000) 0,47 0,0974 0,0974
Future / DIR (000000000) 0,47 0,0974 0,0974
Future / DIR (000000000) 0,47 0,0974 0,0974
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 0,03 -95,62 0,27 -95,76 0,0559 -1,2058
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,24 -6,23 0,0502 -0,0013
ITAAX / Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A 0,00 1,09 0,01 0,00 0,0013 0,0001
Future / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Future / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Future / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Future / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
Future / DE (000000000) -0,04 -0,0087 -0,0087
Future / DE (000000000) -0,04 -0,0087 -0,0087
Future / DE (000000000) -0,04 -0,0087 -0,0087
Future / DE (000000000) -0,04 -0,0087 -0,0087
Future / DE (000000000) -0,14 -0,0300 -0,0300
Future / DE (000000000) -0,14 -0,0300 -0,0300
Future / DE (000000000) -0,14 -0,0300 -0,0300
Future / DE (000000000) -0,14 -0,0300 -0,0300