Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.199.263
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.199.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccounts største beholdninger er TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT (US:US8935884002) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) (US:US8935887070) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED (US:US8935888896) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) (US:US8935888060) , and TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) (US:US8935888482) .

TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,73 17,3999 0,5509
0,00 0,12 2,9185 0,1867
0,00 0,04 0,9969 0,0752
0,00 0,04 0,9623 0,0406
0,00 0,08 1,9515 0,0002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,42 9,9609 -0,3477
0,03 0,70 16,6660 -0,2421
0,04 1,94 46,1032 -0,1111
0,00 0,01 0,1195 -0,1064
0,00 0,12 2,9384 -0,0054
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-28 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8935884002 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT 0,04 -4,30 1,94 -9,07 46,1032 -0,1111
US8935887070 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) 0,04 -4,85 0,73 -5,81 17,3999 0,5509
US8935888896 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED 0,03 -4,95 0,70 -10,15 16,6660 -0,2421
US8935888060 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) 0,01 -10,73 0,42 -11,81 9,9609 -0,3477
US8935888482 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) 0,00 -4,10 0,12 -8,89 2,9384 -0,0054
US8935885090 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE GWOTH (SUBACCT) 0,00 -2,87 0,12 -2,40 2,9185 0,1867
US8935888714 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INTL EQUITY (SUBACCT) 0,00 3,61 0,08 -8,99 1,9515 0,0002
Transamerica Variable Small Cap Growth / EC (000000000) 0,00 -30,68 0,04 -32,79 0,9969 0,0752
Transamerica Variable Small Cap Value / EC (000000000) 0,00 -51,63 0,04 -34,43 0,9623 0,0406
US8935888631 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS MONEY MARKET (SUB) 0,00 -51,85 0,01 -50,00 0,1195 -0,1064