Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 368.594.000 |
| Nuværende stillinger | 183 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Tradition Capital Management Llc har afsløret 183 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 368.594.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tradition Capital Management Llcs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Boeing Company (US:BA) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Tradition Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Lincoln National Corporation (US:LNC) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , DXC Technology Company (US:DXC) , and WhiteHorse Finance, Inc. (US:WHF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 6,15 | 1,6674 | 1,6674 | |
| 0,05 | 4,36 | 1,1837 | 1,1837 | |
| 0,11 | 4,02 | 1,0912 | 1,0912 | |
| 0,06 | 3,58 | 0,9721 | 0,9721 | |
| 0,03 | 3,23 | 0,8763 | 0,8763 | |
| 0,02 | 2,88 | 0,7819 | 0,7819 | |
| 0,03 | 4,05 | 1,0980 | 0,7532 | |
| 0,01 | 2,44 | 0,6614 | 0,6614 | |
| 0,07 | 2,92 | 0,7933 | 0,6539 | |
| 0,14 | 2,32 | 0,6283 | 0,6283 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,17 | 0,3161 | -1,1778 | |
| 0,02 | 2,12 | 0,5765 | -1,0012 | |
| 0,08 | 7,00 | 1,8994 | -0,9015 | |
| 0,02 | 2,80 | 0,7605 | -0,6587 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6171 | ||
| 0,02 | 2,72 | 0,7374 | -0,5790 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5730 | ||
| 0,05 | 4,10 | 1,1118 | -0,4812 | |
| 0,10 | 8,05 | 2,1834 | -0,4446 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0773 | -0,4303 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-05-07 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 6,66 | 9,62 | 15,53 | 2,6113 | 0,0070 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 1,35 | 9,31 | 19,86 | 2,5261 | 0,0978 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,08 | 2,96 | 8,83 | 29,52 | 2,3950 | 0,2644 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 11,53 | 8,59 | 26,06 | 2,3305 | 0,2004 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 9,36 | 8,35 | 26,98 | 2,2654 | 0,2097 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | 9,51 | 8,05 | -4,27 | 2,1834 | -0,4446 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,12 | 25,05 | 7,76 | 49,45 | 2,1056 | 0,4822 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 6,48 | 7,39 | 10,42 | 2,0060 | -0,0872 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -28,22 | 7,00 | -21,86 | 1,8994 | -0,9015 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,21 | 17,81 | 6,96 | 28,80 | 1,8893 | 0,1991 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,04 | 4,29 | 6,92 | 20,63 | 1,8766 | 0,0842 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | 1,81 | 6,31 | 16,50 | 1,7127 | 0,0188 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,13 | 22,31 | 6,15 | 12,28 | 1,6674 | 1,6674 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | -0,84 | 6,07 | 8,14 | 1,6479 | -0,1080 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,18 | 11,78 | 5,79 | 29,60 | 1,5703 | 0,1742 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,06 | -10,03 | 5,76 | 5,92 | 1,5622 | -0,1371 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 0,18 | 5,72 | 24,84 | 1,5518 | 0,1195 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -7,00 | 5,61 | 4,20 | 1,5212 | -0,1609 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,04 | 29,89 | 5,58 | 61,52 | 1,5144 | 0,4341 | |||
| RE / Everest Re Group Ltd | 0,03 | 22,57 | 5,56 | 21,56 | 1,5095 | 0,0788 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 5,28 | 5,49 | 26,78 | 1,4897 | 0,1359 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,05 | 29,23 | 5,45 | 53,88 | 1,4791 | 0,3716 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -7,65 | 5,28 | 12,95 | 1,4336 | -0,0288 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,17 | 31,44 | 4,85 | 44,89 | 1,3161 | 0,2695 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,05 | 27,19 | 4,36 | 43,28 | 1,1837 | 1,1837 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 12,87 | 4,36 | 24,69 | 1,1826 | 0,0898 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | -1,09 | 4,27 | 16,41 | 1,1585 | 0,0118 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -27,25 | 4,10 | -19,58 | 1,1118 | -0,4812 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,31 | 4,06 | 12,66 | 1,1009 | -0,0250 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 195,59 | 4,05 | 266,91 | 1,0980 | 0,7532 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 10,46 | 4,03 | 25,14 | 1,0925 | 0,0866 | |||
| SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0,11 | 69,25 | 4,02 | 92,62 | 1,0912 | 1,0912 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | -5,17 | 4,01 | 9,21 | 1,0876 | -0,0599 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 6,57 | 3,94 | 11,78 | 1,0681 | -0,0329 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 20,59 | 3,90 | 35,60 | 1,0592 | 0,1592 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | -1,27 | 3,71 | 10,84 | 1,0073 | -0,0399 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | 8,87 | 3,64 | 24,73 | 0,9878 | 0,0753 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | 28,84 | 3,63 | 42,38 | 0,9862 | 0,1881 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,06 | 3,58 | 0,9721 | 0,9721 | |||||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,05 | -19,97 | 3,36 | -14,60 | 0,9127 | -0,3187 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 14,78 | 3,23 | 16,69 | 0,8763 | 0,8763 | |||
| Elements US Portfolio / (861728731) | 0,26 | 3,04 | 0,0000 | ||||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | 442,79 | 2,92 | 555,61 | 0,7933 | 0,6539 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 29,20 | 2,92 | 48,17 | 0,7911 | 0,1759 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | 2,88 | 0,7819 | 0,7819 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -43,22 | 2,80 | -38,26 | 0,7605 | -0,6587 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,06 | 6,61 | 2,72 | 12,43 | 0,7385 | -0,0183 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -44,05 | 2,72 | -35,45 | 0,7374 | -0,5790 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 15,38 | 2,65 | 32,63 | 0,7189 | 0,0944 | |||
| Van Eck Emergin Markets Fund / (921075370) | 0,15 | 2,56 | 0,0000 | ||||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,11 | 11,18 | 2,54 | 45,14 | 0,6883 | 0,1419 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,09 | 2,51 | 21,17 | 0,6802 | 0,0334 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,19 | 7,56 | 2,46 | 14,44 | 0,6685 | -0,0045 | |||
| Mirae Asset Emerging Markets-I / (60462F309) | 0,21 | 2,46 | 0,0000 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,61 | 2,44 | 48,57 | 0,6614 | 0,6614 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,34 | 2,35 | 1,60 | 0,6381 | -0,0856 | |||
| HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,14 | 44,19 | 2,32 | 47,05 | 0,6283 | 0,6283 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 9,83 | 2,31 | 30,21 | 0,6256 | 0,0720 | |||
| DRG.UN / Dream Global Real Estate Investment Trust | 0,21 | -6,99 | 2,23 | 13,21 | 0,6045 | -0,0107 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,03 | 20,41 | 2,19 | 33,97 | 0,5939 | 0,5939 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -57,95 | 2,12 | -57,90 | 0,5765 | -1,0012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 16,89 | 2,02 | 48,60 | 0,5475 | 0,5475 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,01 | 12,78 | 0,5459 | -0,0118 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -7,63 | 2,01 | -2,86 | 0,5442 | -0,1013 | |||
| SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,05 | 70,51 | 1,89 | 95,36 | 0,5136 | 0,5136 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 26,01 | 1,87 | 52,07 | 0,5071 | 0,1229 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,06 | 112,83 | 1,84 | 137,47 | 0,4987 | 0,4987 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,03 | 28,87 | 1,83 | 67,03 | 0,4976 | 0,1543 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,40 | 1,82 | 19,36 | 0,4951 | 0,0172 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,37 | 1,80 | 12,07 | 0,4886 | -0,0137 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,73 | 13,27 | 0,4702 | -0,0081 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -8,78 | 1,72 | 1,12 | 0,4666 | -0,0651 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | -6,44 | 1,67 | 9,85 | 0,4539 | -0,0222 | |||
| SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0,04 | 102,94 | 1,64 | 125,45 | 0,4447 | 0,2174 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 205,61 | 1,56 | 311,32 | 0,4240 | 0,3053 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 2,30 | 1,53 | 17,04 | 0,4156 | 0,4156 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,20 | 1,51 | 13,46 | 0,4094 | -0,0064 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 1,37 | 1,42 | 12,47 | 0,3842 | -0,0094 | |||
| POSKX / Primecap Odyssey Funds - PRIMECAP Odyssey Stock Fund | 0,04 | -32,90 | 1,42 | -25,47 | 0,3842 | -0,2098 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -2,51 | 1,41 | 15,54 | 0,3833 | 0,0010 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | -0,98 | 1,41 | 15,34 | 0,3814 | 0,3814 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,06 | 42,65 | 1,40 | 108,02 | 0,3798 | 0,1694 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 91,74 | 1,40 | 167,24 | 0,3785 | 0,3785 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -15,24 | 1,32 | 6,80 | 0,3581 | -0,0283 | |||
| ECA / EnCana Corp. | 0,18 | 69,99 | 1,27 | 113,21 | 0,3459 | 0,3459 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,03 | 6,62 | 1,19 | 16,57 | 0,3226 | 0,0037 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 7,54 | 1,17 | 6,38 | 0,3166 | -0,0263 | |||
| JNBAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Income Builder Fund A | 0,05 | -32,81 | 1,17 | -20,73 | 0,3163 | -0,1435 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -75,66 | 1,17 | -75,62 | 0,3161 | -1,1778 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | 1,17 | 0,3161 | 0,3161 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,02 | 1,14 | 0,3087 | 0,3087 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 7,64 | 1,11 | 32,62 | 0,3022 | 0,0396 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,03 | 66,81 | 1,09 | 78,62 | 0,2946 | 0,2946 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -5,92 | 1,08 | 5,47 | 0,2930 | -0,0271 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,75 | 1,02 | 14,86 | 0,2767 | 0,2767 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 0,74 | 1,00 | 15,30 | 0,2718 | 0,2718 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | -1,10 | 0,99 | 12,13 | 0,2683 | 0,2683 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,09 | 42,40 | 0,97 | 67,13 | 0,2634 | 0,0818 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 7,36 | 0,2613 | -0,0191 | |||
| WHF / WhiteHorse Finance, Inc. | 0,07 | 0,94 | 0,2558 | 0,2558 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,78 | 0,88 | 41,16 | 0,2382 | 0,0438 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -1,09 | 0,87 | 8,51 | 0,2352 | 0,2352 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | -5,80 | 0,82 | 3,41 | 0,2222 | 0,2222 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 18,42 | 0,2198 | 0,0059 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | -1,58 | 0,2198 | -0,0375 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -3,77 | 0,79 | 27,38 | 0,2146 | 0,0205 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -4,92 | 0,77 | 11,88 | 0,2094 | -0,0062 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 3,31 | 0,77 | 0,52 | 0,2084 | -0,0305 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | -2,08 | 0,2048 | 0,2048 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 35,34 | 0,75 | 40,75 | 0,2024 | 0,0367 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 13,60 | 0,73 | 27,99 | 0,1972 | 0,0197 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 18,61 | 0,68 | 45,51 | 0,1848 | 0,1848 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,02 | -30,46 | 0,68 | -19,14 | 0,1834 | 0,1834 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -24,89 | 0,62 | -9,68 | 0,1696 | -0,0468 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 33,88 | 0,60 | 51,51 | 0,1636 | 0,0392 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,03 | -20,67 | 0,59 | 3,13 | 0,1609 | 0,1609 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 19,79 | 0,1560 | 0,0060 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -2,19 | 0,56 | 18,39 | 0,1519 | 0,0041 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -0,39 | 0,55 | 21,23 | 0,1503 | 0,0074 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -28,52 | 0,55 | -15,46 | 0,1484 | -0,0538 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 1,84 | 0,53 | 13,16 | 0,1446 | 0,1446 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -8,61 | 0,53 | -0,94 | 0,1435 | -0,0234 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 21,71 | 0,1430 | 0,0076 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 9,83 | 0,1424 | -0,0070 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | -29,41 | 0,50 | -23,56 | 0,1365 | -0,0692 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 4,33 | 0,50 | 19,81 | 0,1362 | 0,0052 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -3,74 | 0,49 | 14,72 | 0,1332 | -0,0006 | |||
| DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 11,87 | 0,1329 | 0,1329 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 28,21 | 0,1245 | 0,0126 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 17,53 | 0,1237 | 0,0024 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -2,05 | 0,43 | 11,57 | 0,1177 | -0,0039 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -2,65 | 0,42 | 17,73 | 0,1153 | 0,0025 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 8,23 | 0,1142 | -0,0074 | |||
| UVSP / Univest Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 13,24 | 0,1137 | -0,0020 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,42 | 0,1131 | 0,1131 | |||||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 6,82 | 0,1104 | 0,1104 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -35,63 | 0,38 | -31,16 | 0,1031 | -0,0695 | |||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 31,84 | 0,0955 | 0,0120 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 10,46 | 0,0917 | -0,0040 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 14,09 | 0,0901 | 0,0901 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -16,84 | 0,33 | -8,56 | 0,0898 | -0,0234 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -2,23 | 0,33 | 14,34 | 0,0887 | -0,0007 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 32,54 | 0,32 | 31,97 | 0,0874 | 0,0111 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 6,98 | 0,0874 | -0,0067 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,30 | 0,0827 | 0,0827 | |||||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,30 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,31 | 0,0803 | -0,0144 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,29 | 0,0792 | 0,0792 | |||||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 13,78 | 0,0784 | -0,0010 | |||
| US3159116934 / FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 13,83 | 0,0781 | 0,0781 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,86 | 0,0776 | -0,0002 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -82,22 | 0,28 | -82,45 | 0,0773 | -0,4303 | |||
| NYVTX / Davis New York Venture Fund Inc. - Davis New York Venture Fund A | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 13,64 | 0,0746 | -0,0010 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0743 | 0,0743 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 32,18 | 0,0724 | 0,0093 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 16,44 | 0,0711 | 0,0007 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | -8,39 | 0,26 | 0,78 | 0,0705 | 0,0705 | |||
| Elements US Small Cap Portfoli / (861728723) | 0,02 | 0,26 | 0,0000 | ||||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,25 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| USQIX / USQ Core Real Estate Fund - USQ Core Real Estate Fund - Class I | 0,01 | 0,25 | 0,0673 | 0,0673 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0667 | 0,0667 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,01 | -18,36 | 0,24 | 16,67 | 0,0665 | 0,0665 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0662 | 0,0662 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0638 | 0,0638 | |||||
| SBR / Sabine Royalty Trust | 0,01 | 0,23 | 0,0629 | 0,0629 | |||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -7,60 | 0,0627 | -0,0155 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0619 | 0,0619 | |||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 15,23 | 0,0616 | 0,0000 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -5,70 | 0,23 | 8,10 | 0,0616 | -0,0041 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -16,64 | 0,22 | 11,44 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,21 | 0,0583 | 0,0583 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 6,06 | 0,0570 | 0,0570 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -20,20 | 0,21 | -7,17 | 0,0562 | -0,0135 | |||
| Mirae Emerging Markets-A / (60462F101) | 0,02 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,01 | -87,77 | 0,20 | -86,78 | 0,0548 | 0,0548 | |||
| AIM Charter Fund Income / (001413103) | 0,01 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,01 | -15,14 | 0,15 | -8,88 | 0,0418 | 0,0418 | |||
| HBAYF / Hudson's Bay Co | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 3,19 | 0,0263 | 0,0263 | |||
| CBWTF / Auxly Cannabis Group Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| LQMT / Liquidmetal Technologies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| GZIC / GZ6G Technologies Corp. | 0,15 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| NNSR / NanoSensors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| JPMorgan Global Research Enhan / (46637K513) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5730 | ||||
| US5527463492 / MFS International Value Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6171 | ||||
| Elements International Port / (861728715) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CBOE Vest S&P 500 Buffer Strat / (98148J758) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| Elements International Small C / (861728699) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AGTHX / Growth Fund Of America - American Funds Growth Fund of America Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| LTUS / Lotus Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MTSXY / Metal Storm Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Hatteras Evergreen Private Equ / (41899S130) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Airtrax / (008920100) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ATC Healthcare Inc-A / (00209C102) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| SGRZ / Stonepath Group Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
