Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 349.781.000 |
| Nuværende stillinger | 174 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Tradition Asset Management Llc har afsløret 174 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.781.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tradition Asset Management Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Tradition Asset Management Llcs nye stillinger omfatter Hasbro, Inc. (US:HAS) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Newmont Corporation (US:NEM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,21 | 60.895,2459 | 60.895,2459 | |
| 0,07 | 4,96 | 1,4183 | 1,4183 | |
| 0,09 | 3,81 | 1,0907 | 1,0907 | |
| 0,01 | 3,40 | 0,9715 | 0,9715 | |
| 0,02 | 2,71 | 0,7733 | 0,7733 | |
| 0,15 | 6,78 | 1,9386 | 0,7581 | |
| 0,02 | 2,35 | 0,6721 | 0,6721 | |
| 0,03 | 1,72 | 0,4917 | 0,4917 | |
| 0,04 | 4,94 | 1,4115 | 0,4098 | |
| 0,01 | 1,42 | 0,4068 | 0,4068 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,19 | 0,3405 | -0,4931 | |
| 0,09 | 4,54 | 1,2988 | -0,4519 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4312 | ||
| 0,13 | 9,99 | 2,8555 | -0,3842 | |
| 0,08 | 10,67 | 3,0493 | -0,3411 | |
| 0,02 | 0,59 | 0,1678 | -0,2643 | |
| 0,09 | 5,38 | 1,5375 | -0,2115 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2072 | ||
| 0,02 | 2,10 | 0,6004 | -0,1994 | |
| 0,10 | 6,51 | 1,8617 | -0,1982 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-08-06 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -10,08 | 11,07 | 16,03 | 3,1657 | -0,0239 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,08 | -1,96 | 10,67 | 5,15 | 3,0493 | -0,3411 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,13 | 2,52 | 9,99 | 3,04 | 2,8555 | -0,3842 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 0,96 | 8,75 | 20,78 | 2,5004 | 0,0802 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | -1,85 | 7,84 | 26,48 | 2,2405 | 0,1696 | |||
| SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,15 | 52,73 | 6,78 | 91,99 | 1,9386 | 0,7581 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 13,45 | 6,61 | 20,19 | 1,8892 | 0,0516 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | -3,50 | 6,51 | 5,66 | 1,8617 | -0,1982 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -11,04 | 6,43 | 27,60 | 1,8397 | 0,1542 | |||
| SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0,17 | 0,66 | 6,29 | 20,93 | 1,7991 | 0,0598 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,05 | -3,14 | 6,25 | 8,48 | 1,7883 | -0,1389 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,32 | 6,00 | 4,81 | 1,7139 | -0,1979 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,23 | -10,72 | 5,70 | 19,79 | 1,6299 | 0,0393 | |||
| RE / Everest Re Group Ltd | 0,03 | 27,62 | 5,66 | 36,74 | 1,6173 | 0,2346 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | 0,78 | 5,61 | 35,90 | 1,6027 | 0,2240 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | 0,87 | 5,42 | 11,52 | 1,5498 | -0,0749 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,15 | -3,06 | 5,39 | 35,49 | 1,5413 | 0,2113 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | -2,58 | 5,38 | 2,77 | 1,5375 | -0,2115 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 11,38 | 5,14 | 32,15 | 1,4701 | 0,1696 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 0,16 | 5,09 | 24,38 | 1,4558 | 0,0874 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | -2,98 | 5,04 | 12,96 | 1,4403 | -0,0504 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,53 | 5,04 | 24,54 | 1,4395 | 0,0882 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,07 | 4,96 | 1,4183 | 1,4183 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 4,90 | 4,94 | 64,73 | 1,4115 | 0,4098 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -0,28 | 4,92 | 8,21 | 1,4063 | -0,1131 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -1,37 | 4,71 | 14,28 | 1,3457 | -0,0310 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -28,51 | 4,54 | -13,27 | 1,2988 | -0,4519 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | 0,30 | 4,48 | 14,60 | 1,2811 | -0,0258 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,15 | 58,58 | 4,42 | 64,47 | 1,2625 | 0,3651 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | -1,41 | 4,39 | 14,31 | 1,2559 | -0,0285 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -10,04 | 4,36 | 9,37 | 1,2451 | -0,0859 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 4,21 | 27,07 | 1,2025 | 0,0961 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,09 | 3,81 | 1,0907 | 1,0907 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 7,74 | 3,61 | 17,31 | 1,0329 | 0,0035 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,40 | 3,47 | 0,00 | 0,9918 | -0,1677 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | -1,75 | 3,46 | 19,98 | 0,9906 | 0,0254 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | 3,40 | 0,9715 | 0,9715 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | -15,34 | 3,18 | 13,44 | 0,9100 | -0,0279 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,11 | 3,17 | 2,83 | 0,9049 | -0,1239 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -11,04 | 3,16 | 21,14 | 0,9026 | 0,0315 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,42 | 3,03 | 2,71 | 0,8660 | -0,1197 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -2,05 | 2,87 | 8,30 | 0,8211 | -0,0653 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,03 | -9,82 | 2,82 | 3,67 | 0,8068 | -0,1030 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 13,74 | 2,78 | 31,52 | 0,7945 | 0,0883 | |||
| Elements US Portfolio / (861728731) | 0,22 | 2,75 | 0,0000 | ||||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,73 | 31,45 | 0,7802 | 0,0863 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 2,71 | 0,7733 | 0,7733 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -15,69 | 2,65 | 19,29 | 0,7585 | 0,0151 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -12,80 | 2,57 | 11,49 | 0,7350 | -0,0357 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | -2,42 | 2,48 | 7,73 | 0,7093 | -0,0604 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,42 | 34,20 | 0,6921 | 0,0892 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,02 | 16,94 | 2,35 | 67,33 | 0,6721 | 0,6721 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,59 | 2,29 | 5,73 | 0,6541 | -0,0692 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,15 | 3,17 | 2,29 | 12,44 | 0,6538 | -0,0260 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 3,49 | 2,21 | 6,19 | 0,6324 | -0,0638 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -1,82 | 2,21 | 13,31 | 0,6304 | -0,0200 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,04 | -21,68 | 2,20 | -8,52 | 0,6295 | -0,1750 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -5,26 | 2,17 | 5,35 | 0,6195 | -0,0680 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -20,14 | 2,10 | -12,24 | 0,6004 | -0,1994 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,09 | 22,63 | 0,5964 | 0,0278 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | -13,06 | 2,08 | 19,59 | 0,5935 | 0,0133 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,02 | -6,40 | 2,06 | 55,74 | 0,5895 | 0,1470 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,22 | -14,04 | 2,02 | -5,39 | 0,5766 | -0,1359 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -1,96 | 2,01 | 20,64 | 0,5749 | 0,0178 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,03 | -15,82 | 1,92 | 11,54 | 0,5498 | -0,0264 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 1,88 | 1,81 | 3,60 | 0,5189 | -0,0667 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,06 | 8,37 | 1,81 | 21,53 | 0,5163 | 0,0197 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 5,36 | 1,74 | 35,86 | 0,4972 | 0,0693 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,03 | 1,72 | 0,4917 | 0,4917 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,04 | -5,27 | 1,61 | 21,55 | 0,4611 | 0,0176 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -3,68 | 1,60 | 18,40 | 0,4563 | 0,0057 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -0,36 | 1,56 | 18,56 | 0,4457 | 0,0062 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -1,92 | 1,53 | 2,14 | 0,4371 | -0,0632 | |||
| HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,14 | -8,46 | 1,52 | -0,79 | 0,4334 | -0,0773 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,01 | 1,42 | 0,4068 | 0,4068 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -1,87 | 1,39 | 8,12 | 0,3960 | -0,0322 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | -7,36 | 1,36 | -21,65 | 0,3900 | -0,1919 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,15 | -0,03 | 1,25 | 65,30 | 0,3568 | 0,1044 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 23,12 | 0,3411 | 0,0172 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,07 | -62,20 | 1,19 | -52,25 | 0,3405 | -0,4931 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -26,75 | 1,19 | 5,52 | 0,3388 | -0,0366 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -2,34 | 1,18 | 33,67 | 0,3382 | 0,0424 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | -3,77 | 1,16 | 21,06 | 0,3319 | 0,0114 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | -6,71 | 1,11 | 13,29 | 0,3168 | -0,0101 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,12 | 1,07 | 1,04 | 0,3059 | -0,0480 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -3,48 | 1,05 | 4,48 | 0,3002 | -0,0357 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 18,36 | 0,2968 | 0,0036 | |||
| VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund | 0,01 | 1,02 | 0,2919 | 0,2919 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | 7,17 | 1,02 | 47,18 | 0,2908 | 0,0598 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,02 | 13,38 | 0,2908 | -0,0091 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | 0,59 | 0,95 | 12,50 | 0,2727 | -0,0107 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 23,73 | 0,2713 | 0,0150 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,04 | 17,72 | 0,83 | 12,77 | 0,2373 | -0,0087 | |||
| AKREX / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus Retail Class | 0,02 | 233,10 | 0,83 | 304,88 | 0,2373 | 0,1688 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 12,50 | 0,2367 | 0,2367 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 21,93 | 0,2353 | 0,0097 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -5,96 | 0,82 | 8,79 | 0,2336 | -0,0174 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 2,30 | 0,80 | 20,45 | 0,2273 | 0,0067 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -7,79 | 0,78 | 8,90 | 0,2239 | -0,0165 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | -9,49 | 0,77 | -3,28 | 0,2193 | -0,0458 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | -7,49 | 0,75 | 19,08 | 0,2141 | 0,0039 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -2,36 | 0,2130 | -0,0420 | |||
| JNBAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Income Builder Fund A | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 32,79 | 0,2096 | 0,0251 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | 7,05 | 0,72 | 46,84 | 0,2061 | 0,2061 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | -14,16 | 0,72 | 0,56 | 0,2053 | -0,0334 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -12,50 | 0,72 | -2,59 | 0,2047 | -0,0410 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 13,57 | 0,2010 | -0,0059 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -13,92 | 0,68 | 17,80 | 0,1930 | 0,0015 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 27,81 | 0,1853 | 0,0158 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 21,89 | 0,65 | 53,94 | 0,1844 | 0,0444 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 2,15 | 0,64 | 9,98 | 0,1827 | 0,1827 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 20,83 | 0,1758 | 0,0057 | |||
| SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0,02 | -59,87 | 0,59 | -54,60 | 0,1678 | -0,2643 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 19,83 | 0,1641 | 0,0040 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -6,11 | 0,55 | 1,48 | 0,1570 | -0,0239 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 27,68 | 0,1530 | 0,0129 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -77,84 | 0,52 | -80,26 | 0,1495 | 0,1495 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -25,05 | 0,52 | -18,59 | 0,1490 | -0,0650 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 8,40 | 0,51 | 8,51 | 0,1458 | -0,0113 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 21,31 | 0,1432 | 0,0052 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 27,06 | 0,1369 | 0,0109 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 20,12 | 0,46 | 44,06 | 0,1318 | 0,0248 | |||
| DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0,01 | -0,95 | 0,45 | 13,89 | 0,1289 | -0,0034 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | -2,37 | 0,44 | 6,55 | 0,1255 | -0,0122 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | -9,15 | 0,44 | -14,95 | 0,1252 | -0,0469 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 8,97 | 0,1215 | -0,0088 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -4,63 | 0,41 | 21,41 | 0,1184 | 0,0044 | |||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | 8,10 | 0,39 | 29,80 | 0,1121 | 0,0111 | |||
| VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A | 0,01 | -6,65 | 0,38 | 16,72 | 0,1078 | -0,0002 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 27,15 | 0,1058 | 0,0085 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | -3,16 | 0,37 | 19,61 | 0,1046 | 0,0024 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7,72 | 0,1038 | -0,0089 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 12,50 | 0,1029 | -0,0040 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 9,98 | 0,36 | 50,00 | 0,1021 | 0,0225 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 14,47 | 0,0995 | -0,0021 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 20,00 | 0,0961 | 0,0025 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 28,32 | 0,33 | 60,00 | 0,0938 | 0,0253 | |||
| BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF | 0,03 | -54,37 | 0,32 | -40,63 | 0,0915 | -0,0887 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | 15,17 | 0,32 | 42,41 | 0,0912 | 0,0163 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 27,20 | 0,0909 | 0,0074 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 10,88 | 0,0903 | -0,0049 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 11,70 | 0,32 | 33,90 | 0,0903 | 0,0903 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,32 | 0,0892 | 0,0046 | |||
| US3159116934 / FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 21,88 | 0,0892 | 0,0036 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,0889 | 0,0889 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,92 | 0,0861 | 0,0022 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 23,93 | 0,0829 | 0,0047 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,01 | -4,97 | 0,28 | -11,49 | 0,0815 | -0,0261 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 64,16 | 0,0812 | 0,0234 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 11,29 | 0,0789 | -0,0040 | |||
| NYVTX / Davis New York Venture Fund Inc. - Davis New York Venture Fund A | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 18,45 | 0,0789 | 0,0010 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 15,06 | 0,0786 | -0,0013 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 11,06 | 0,0746 | -0,0039 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -65,33 | 0,26 | -30,05 | 0,0732 | -0,0491 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -27,58 | 0,26 | -19,05 | 0,0729 | -0,0324 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,25 | 0,0718 | 0,0718 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -53,06 | 0,24 | -14,69 | 0,0698 | -0,0258 | |||
| UVSP / Univest Financial Corporation | 0,01 | 3,40 | 0,24 | 2,13 | 0,0686 | -0,0099 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 5,41 | 0,0669 | -0,0073 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -9,08 | 0,23 | 2,65 | 0,0663 | -0,0092 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0660 | 0,0660 | |||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,63 | 0,0655 | -0,0037 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 27,12 | 0,0643 | 0,0052 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 26,04 | 0,22 | -17,54 | 0,0632 | -0,0264 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0612 | 0,0612 | |||||
| AIM Charter Fund Income / (001413103) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 18,99 | 60.895,2459 | 60.895,2459 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -13,23 | 0,19 | -7,21 | 0,0552 | -0,0143 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 22,86 | 0,0369 | 0,0018 | |||
| Elements US Small Cap Portfoli / (861728723) | 0,01 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,11 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 48,61 | 0,0306 | 0,0065 | |||
| PASO / Patient Access Solutions, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0739 | ||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0742 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1621 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0261 | ||||
| MTSXY / Metal Storm Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2072 | ||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1033 | ||||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4312 | ||||
| SGRZ / Stonepath Group Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Airtrax / (008920100) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ATC Healthcare Inc-A / (00209C102) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0993 |
