Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 596.929.000
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TPI Fund Managers Ltd har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 596.929.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TPI Fund Managers Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .

TPI Fund Managers Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 29,14 4,8808 1,0801
0,17 19,18 3,2129 0,8739
0,05 16,85 2,8221 0,7394
0,20 13,45 2,2535 0,7326
0,03 12,52 2,0967 0,6197
0,05 13,27 2,2237 0,5967
0,04 21,54 3,6091 0,5659
0,19 48,80 8,1745 0,5505
0,06 32,57 5,4558 0,5385
0,14 28,52 4,7780 0,5112
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 19,35 3,2413 -2,8435
0,00 0,00 -2,2803
0,00 0,00 -1,7993
0,00 0,00 -1,7237
0,00 0,00 -0,6412
0,00 0,00 -0,3233
0,22 20,38 3,4136 -0,2905
0,07 6,75 1,1310 -0,1397
0,22 15,59 2,6122 -0,1128
0,02 44,81 7,5068 -0,0772
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-08 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 -1,08 48,80 -17,60 8,1745 0,5505
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -2,87 44,81 -23,93 7,5068 -0,0772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -15,34 32,57 -14,73 5,4558 0,5385
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 -1,46 29,14 -1,30 4,8808 1,0801
V / Visa Inc. 0,14 -3,06 28,52 -13,94 4,7780 0,5112
ANTM / Anthem Inc 0,06 -16,79 26,75 -18,25 4,4808 0,2682
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,14 -2,42 22,33 -11,11 3,7410 0,5066
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,10 -5,23 22,10 -15,45 3,7023 0,3370
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -0,91 21,54 -8,85 3,6091 0,5659
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,22 -0,49 20,38 -29,17 3,4136 -0,2905
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 -53,71 19,35 -59,06 3,2413 -2,8435
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,17 10,24 19,18 5,57 3,2129 0,8739
MA / Mastercard Incorporated 0,05 17,97 16,85 4,14 2,8221 0,7394
AON / Aon plc 0,06 -2,74 16,83 -19,45 2,8191 0,1294
ACN / Accenture plc 0,06 -0,21 16,70 -17,84 2,7980 0,1807
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,22 -12,68 15,59 -26,33 2,6122 -0,1128
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,24 2,49 15,30 -23,20 2,5630 -0,0018
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -3,06 14,37 -23,99 2,4067 -0,0269
MS / Morgan Stanley 0,19 -2,72 14,35 -15,34 2,4045 0,2216
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 9,44 14,13 -10,07 2,3671 0,3442
MCO / Moody's Corporation 0,05 0,45 13,53 -19,03 2,2663 0,1151
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,20 46,74 13,45 13,87 2,2535 0,7326
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 2,65 13,39 -3,66 2,2426 0,4535
AMT / American Tower Corporation 0,05 3,25 13,27 5,04 2,2237 0,5967
ADBE / Adobe Inc. 0,03 35,80 12,52 9,10 2,0967 0,6197
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,22 -15,41 12,50 -22,02 2,0935 0,0303
PKI / Revvity Inc. 0,08 -3,06 11,48 -20,98 1,9227 0,0527
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 17,26 10,23 -8,46 1,7133 0,2749
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 -2,20 9,26 -12,28 1,5513 0,1922
MDT / Medtronic plc 0,08 -1,03 7,08 -19,94 1,1859 0,0475
ALLE / Allegion plc 0,07 -23,29 6,75 -31,59 1,1310 -0,1397
NKE / NIKE, Inc. 0,06 13,51 5,65 -13,79 0,9460 0,1027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 29,68 4,38 -10,47 0,7346 0,1040
BLD / TopBuild Corp. 0,02 -3,06 3,88 -10,65 0,6495 0,0908
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7237
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7993
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3233
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6412
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2803