Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 33.225.181 |
| Nuværende stillinger | 32 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TLCI - Touchstone International Equity ETF har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.225.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLCI - Touchstone International Equity ETFs største beholdninger er Nintendo Co., Ltd. (MX:NTDOY N) , SAP SE (US:SAPGF) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , and RELX PLC (US:RLXXF) . TLCI - Touchstone International Equity ETFs nye stillinger omfatter InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,00 | 3,0106 | 3,0106 | |
| 1,11 | 1,11 | 3,3442 | 2,5154 | |
| 0,00 | 0,97 | 2,9086 | 1,2156 | |
| 0,02 | 2,05 | 6,1731 | 1,1491 | |
| 0,00 | 1,00 | 3,0096 | 1,1102 | |
| 0,07 | 1,87 | 5,6331 | 0,6885 | |
| 0,00 | 1,42 | 4,2646 | 0,4738 | |
| 0,03 | 1,13 | 3,4016 | 0,1318 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,5366 | 0,1188 | |
| 0,01 | 1,33 | 3,9983 | 0,1052 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,6736 | ||
| 0,00 | 0,98 | 2,9445 | -0,7176 | |
| 0,05 | 1,56 | 4,6797 | -0,4579 | |
| 0,00 | 1,02 | 3,0634 | -0,4481 | |
| 0,01 | 0,78 | 2,3325 | -0,4186 | |
| 0,01 | 1,17 | 3,5120 | -0,4131 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,2510 | -0,3971 | |
| 0,01 | 1,01 | 3,0438 | -0,3915 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,1266 | -0,3661 | |
| 0,01 | 1,07 | 3,2315 | -0,3513 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0,02 | 82,05 | 2,05 | 160,53 | 6,1731 | 1,1491 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,01 | 86,34 | 1,90 | 114,58 | 5,7110 | 0,0678 | |||
| BAESF / BAE Systems plc | 0,07 | 87,77 | 1,87 | 141,37 | 5,6331 | 0,6885 | |||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,05 | 87,94 | 1,56 | 93,05 | 4,6797 | -0,4579 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,03 | 87,88 | 1,44 | 102,96 | 4,3330 | -0,1905 | |||
| SAF / Safran SA | 0,00 | 91,91 | 1,42 | 138,32 | 4,2646 | 0,4738 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 89,64 | 1,33 | 117,51 | 3,9983 | 0,1052 | |||
| LSE / London Stock Exchange Group PLC | 0,01 | 92,24 | 1,17 | 89,45 | 3,5120 | -0,4131 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 91,30 | 1,15 | 103,72 | 3,4577 | -0,1393 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,03 | 87,23 | 1,13 | 120,47 | 3,4016 | 0,1318 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 1,11 | 754,91 | 1,11 | 755,38 | 3,3442 | 2,5154 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 90,37 | 1,08 | 88,99 | 3,2510 | -0,3971 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 83,12 | 1,07 | 91,10 | 3,2315 | -0,3513 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 93,26 | 1,02 | 84,75 | 3,0634 | -0,4481 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 90,81 | 1,01 | 87,76 | 3,0438 | -0,3915 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,00 | 3,0106 | 3,0106 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 175,60 | 1,00 | 235,57 | 3,0096 | 1,1102 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | 86,89 | 0,99 | 100,41 | 2,9651 | -0,1743 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 87,83 | 0,98 | 70,56 | 2,9445 | -0,7176 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 166,77 | 0,97 | 264,91 | 2,9086 | 1,2156 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 91,93 | 0,85 | 95,85 | 2,5571 | -0,2104 | |||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,05 | 90,41 | 0,83 | 113,33 | 2,5028 | 0,0132 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,01 | 79,43 | 0,80 | 115,14 | 2,3961 | 0,0332 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 90,98 | 0,78 | 79,81 | 2,3325 | -0,4186 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 95,57 | 0,73 | 113,41 | 2,2020 | 0,0125 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 91,01 | 0,70 | 108,06 | 2,0961 | -0,0381 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 93,25 | 0,67 | 102,13 | 2,0005 | -0,0967 | |||
| COLOB / Coloplast A/S | 0,01 | 98,45 | 0,64 | 79,89 | 1,9384 | -0,3453 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 90,51 | 0,62 | 83,63 | 1,8574 | -0,2848 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 99,74 | 0,51 | 130,18 | 1,5366 | 0,1188 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,03 | 92,05 | 0,47 | 107,93 | 1,4206 | -0,0312 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 92,38 | 0,37 | 59,83 | 1,1266 | -0,3661 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6736 |
