Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.304.252
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc. har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.304.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc.s største beholdninger er Florida Development Finance Corp (US:US34061UDF21) , Colorado Educational & Cultural Facilities Authority (US:US19645UEL44) , Florida Development Finance Corp (US:US34061ULQ93) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS (US:US74443DJY85) . Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Florida Development Finance Corp (US:US34061UDF21) , Colorado Educational & Cultural Facilities Authority (US:US19645UEL44) , Florida Development Finance Corp (US:US34061ULQ93) , PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS (US:US74443DJY85) , and Pennsylvania Economic Development Financing Authority (US:US708692BX50) .

Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,07 29,6797 4,3861
14,33 18,4376 1,5397
6,92 8,8987 1,1724
3,48 4,4736 0,5894
2,84 3,6495 0,5853
3,19 4,1008 0,5403
2,87 3,6901 0,4945
0,30 0,3902 0,3902
2,14 2,7480 0,3649
2,06 2,6559 0,3338
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,18 2,18 2,8008 -10,4837
0,01 0,0151 -0,2393
0,01 0,0124 -0,1970
0,00 0,0005 -0,0080
0,00 0,0002 -0,0035
0,00 0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04062PAG63) 23,07 1,88 29,6797 4,3861
US34061UDF21 / Florida Development Finance Corp 14,33 -5,26 18,4376 1,5397
Public Finance Authority / DBT (US74443UCF84) 6,92 0,00 8,8987 1,1724
Capital Trust Agency Inc / DBT (US14054CBD02) 5,11 -9,19 6,5742 0,2883
Public Finance Authority / DBT (US74443UCG67) 3,48 0,00 4,4736 0,5894
Public Finance Authority / DBT (US74443UCH41) 3,19 0,00 4,1008 0,5403
US19645UEL44 / Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 2,87 0,24 3,6901 0,4945
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04062PAH47) 2,84 3,39 3,6495 0,5853
US34061ULQ93 / Florida Development Finance Corp 2,41 -11,72 3,1010 0,0512
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,18 -81,69 2,18 -81,70 2,8008 -10,4837
US74443DJY85 / PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS 2,14 0,14 2,7480 0,3649
US708692BX50 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 2,06 -0,72 2,6559 0,3338
US75902RAB78 / REGIONAL HOUSING & COMMUNITY NT 7.5% 22 1,83 -1,03 2,3590 0,2901
US56681NHA81 / Maricopa County Industrial Development Authority 0,90 -0,22 1,1548 0,1500
US74442EKT63 / Public Finance Authority 0,72 -0,14 0,9269 0,1208
US821655AA54 / County of Shelby OH 0,64 -0,77 0,8254 0,1035
CHAMP. DAVIE H.S / DBT (N/A) 0,30 0,3902 0,3902
US14054CBE84 / Capital Trust Agency Inc 0,29 -8,98 0,3785 0,0166
Public Finance Authority / DBT (US74442PLH63) 0,01 -95,15 0,0151 -0,2393
Public Finance Authority / DBT (US74442PHF53) 0,01 -95,19 0,0124 -0,1970
Public Finance Authority / DBT (US74442PLJ20) 0,00 -100,00 0,0005 -0,0080
Public Finance Authority / DBT (US74442PHG37) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0035
Public Finance Authority / DBT (US74442PLF08) 0,00 0,0000 -0,0000
Public Finance Authority / DBT (US74442PLG80) 0,00 0,0000 0,0000