Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.991.891
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tortoise Essential Assets Income Term Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.991.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tortoise Essential Assets Income Term Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Tortoise Essential Assets Income Term Funds nye stillinger omfatter WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Tortoise Essential Assets Income Term Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,02 15,65 8,8411 8,8411
1,08 18,86 10,6521 7,5987
26,80 10,05 5,6768 5,6768
0,22 8,08 4,5647 4,4765
0,21 7,66 4,3279 4,1800
0,02 6,43 3,6335 3,6335
0,20 10,12 5,7133 2,3475
0,20 6,27 3,5392 2,1761
0,04 3,51 1,9815 1,9041
2,67 1,5089 1,5089
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,08 2,3017 -0,8982
0,44 0,44 0,2465 -0,3863
0,07 4,46 2,5211 -0,1374
0,07 0,76 0,4302 -0,1002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,08 263,94 18,86 229,80 10,6521 7,5987
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 39,02 15,65 8,8411 8,8411
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,20 69,62 10,12 60,48 5,7133 2,3475
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 26,80 10,05 5,6768 5,6768
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,22 3.041,24 8,08 4.315,85 4,5647 4,4765
HESM / Hess Midstream LP 0,21 1.845,57 7,66 2.395,77 4,3279 4,1800
ONE ENERGY / (N/A) 0,02 6,43 3,6335 3,6335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 166,08 6,27 145,49 3,5392 2,1761
VST / Vistra Corp. 0,04 0,00 6,14 20,14 3,4704 0,7395
SSE / SSE plc 0,25 0,00 5,82 23,43 3,2889 0,7703
FER / Ferrovial SE 0,09 0,00 4,77 14,62 2,6968 0,4726
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,00 4,71 25,35 2,6597 0,6541
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 -13,81 4,46 -10,35 2,5211 -0,1374
NG. / National Grid plc 0,30 0,00 4,23 14,96 2,3912 0,4250
ENAV / ENAV S.p.A. 0,86 0,00 4,13 37,03 2,3310 0,7229
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -13,15 4,08 -31,99 2,3017 -0,8982
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 3,98 37,29 2,2458 0,6990
SRE / Sempra 0,05 149,28 3,93 173,90 2,2171 1,4514
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 3,84 21,67 2,1691 0,4835
IRE / Iren SpA 1,22 0,00 3,78 42,21 2,1335 0,7148
IBE / Iberdrola, S.A. 0,20 0,00 3,73 26,18 2,1078 0,5285
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,00 3,60 23,53 2,0315 0,4769
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,00 3,52 -2,41 1,9888 0,0622
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 1.657,63 3,51 2.092,50 1,9815 1,9041
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,99 0,00 3,40 9,02 1,9193 0,2550
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,11 179,74 3,31 207,24 1,8710 1,2953
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,28 23,98 1,8517 0,4399
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,32 0,00 3,22 5,91 1,8211 0,1953
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,21 19,58 1,8114 0,3796
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 3,06 0,66 1,7292 0,1054
BKW / BKW AG 0,01 0,00 2,94 19,63 1,6597 0,3479
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 0,00 2,75 0,11 1,5512 0,0861
SATURN SOLAR BERMUDA 1 LTD. / DBT (N/A) 2,67 1,5089 1,5089
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,62 3,52 1,4770 0,1282
EXC / Exelon Corporation 0,06 0,00 2,49 -0,87 1,4090 0,0655
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,32 15,24 1,3113 0,2356
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 0,00 2,25 1,44 1,2698 0,0865
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 2,14 1,2077 1,2077
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 2,14 1,2062 1,2062
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 2,02 1,1436 1,1436
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 3,70 0,00 2,00 13,36 1,1314 0,1878
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,36 115,45 1,97 56,67 1,1150 0,5458
AEE / Ameren Corporation 0,02 0,00 1,94 -4,62 1,0966 0,0099
ENGI / Engie SA 0,07 0,00 1,52 20,53 0,8560 0,1846
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 1,37 5,86 0,7766 0,0831
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,04 1,16 0,6567 0,6567
UKW / Greencoat UK Wind PLC 0,70 0,00 1,07 7,84 0,6063 0,0745
VG / Venture Global, Inc. 0,07 0,00 0,76 -23,36 0,4302 -0,1002
3868 / Xinyi Energy Holdings Limited 4,76 0,00 0,59 20,25 0,3323 0,0711
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,44 -63,17 0,44 -63,21 0,2465 -0,3863
MEXICO PACIFIC LIMITED LLC (MPL) SERIES A / (N/A) 0,14 0,00 0,0000 0,0000