Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.097.119
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.097.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Funds største beholdninger er Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , Vistra Corp. (US:VST) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Funds nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , The Southern Company (US:SO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) .

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,08 7,3678 4,6856
0,30 9,12 6,0661 3,4353
0,05 8,41 5,5915 3,2136
0,05 3,82 2,5425 2,5425
0,05 3,71 2,4677 2,4677
0,04 3,62 2,4078 2,4078
0,03 3,14 2,0906 2,0906
0,08 2,97 1,9737 1,9737
0,04 2,74 1,8249 1,8249
0,07 2,59 1,7191 1,7191
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,5245
0,00 0,00 -4,5509
0,06 4,98 3,3124 -3,2664
0,13 6,74 4,4851 -3,2281
0,00 0,00 -2,4270
0,28 4,99 3,3194 -1,6092
0,10 4,78 3,1774 -1,4885
0,17 6,11 4,0645 -0,9794
0,00 0,00 -0,4703
0,22 6,80 4,5197 -0,4244
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 89,55 11,08 131,63 7,3678 4,6856
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,59 -11,96 10,37 -20,22 6,8942 -0,3926
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,30 77,05 9,12 94,44 6,0661 3,4353
VST / Vistra Corp. 0,05 65,04 8,41 98,30 5,5915 3,2136
TRP / TC Energy Corporation 0,16 -14,47 8,00 -3,20 5,3191 0,6863
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -18,58 7,50 -15,32 4,9878 0,0211
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 -16,44 6,80 -22,92 4,5197 -0,4244
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,13 -48,17 6,74 -50,97 4,4851 -3,2281
SRE / Sempra 0,08 -9,14 6,58 -0,21 4,3725 0,6774
HESM / Hess Midstream LP 0,17 -23,37 6,11 -32,06 4,0645 -0,9794
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,28 -30,30 4,99 -43,21 3,3194 -1,6092
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 -47,28 4,98 -57,55 3,3124 -3,2664
ENB / Enbridge Inc. 0,10 -47,21 4,78 -42,59 3,1774 -1,4885
ETR / Entergy Corporation 0,05 3,82 2,5425 2,5425
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,10 -11,97 3,72 -18,88 2,4755 -0,0974
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 3,71 2,4677 2,4677
SO / The Southern Company 0,04 3,62 2,4078 2,4078
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 3,14 2,0906 2,0906
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,05 51,12 3,05 51,14 2,0305 0,8976
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,08 2,97 1,9737 1,9737
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 2,95 -13,13 1,9618 0,0574
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 2,74 1,8249 1,8249
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 2,74 -11,90 1,8214 0,0784
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 2,71 -13,77 1,8032 0,0398
NI / NiSource Inc. 0,07 2,59 1,7191 1,7191
DTE / DTE Energy Company 0,02 2,53 1,6832 1,6832
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 2,36 1,5716 1,5716
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,30 -11,35 1,5328 0,0752
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 2,23 -11,80 1,4814 0,0653
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 2,12 -12,30 1,4126 0,0546
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 2,12 1,4116 1,4116
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 1,29 -11,51 0,8587 0,0405
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 1,22 -17,56 0,8088 -0,0183
US65339KAV26 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,71 -10,89 0,4741 0,0259
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,05 -11,95 0,43 -14,00 0,2860 0,0053
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4270
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5509
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,5245
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4703
VST 06/20/2025 190 C / DE (N/A) -0,02 -0,0146 -0,0146
CEG 06/20/2025 350 C / DE (N/A) -0,03 -0,0230 -0,0230
VST 06/20/2025 170 C / DE (N/A) -0,10 -0,0683 -0,0683
CEG 06/20/2025 300 C / DE (N/A) -0,29 -0,1949 -0,1949