Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.773.208
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Topel & Distasi Wealth Management, LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.773.208 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Topel & Distasi Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Topel & Distasi Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 17,85 9,3548 2,2949
0,17 13,92 7,2954 0,9341
0,56 12,86 6,7399 0,7961
0,09 9,55 5,0043 0,7675
0,02 5,37 2,8139 0,5550
0,09 9,93 5,2046 0,5091
0,09 5,39 2,8231 0,4533
0,03 3,00 1,5750 0,3812
0,03 3,08 1,6147 0,3721
0,00 3,04 1,5918 0,3088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,28 2,7695 -0,9241
0,11 4,05 2,1241 -0,8819
0,01 2,53 1,3249 -0,5769
0,01 1,60 0,8392 -0,2370
0,00 0,27 0,1441 -0,1632
0,01 0,60 0,3161 -0,1339
0,01 3,69 1,9343 -0,0931
0,07 4,04 2,1154 -0,0881
0,02 0,71 0,3739 -0,0845
0,01 0,70 0,3674 -0,0307
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 -0,17 17,85 18,02 9,3548 2,2949
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 -11,06 16,72 -9,00 8,7626 0,1863
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,17 -7,44 13,92 2,14 7,2954 0,9341
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,56 1,02 12,86 0,99 6,7399 0,7961
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 -2,11 9,93 -1,27 5,2046 0,5091
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 0,66 9,55 5,20 5,0043 0,7675
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,17 -11,49 8,51 -10,24 4,4616 0,0344
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 -9,37 6,82 -3,66 3,5739 0,2694
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 -4,63 5,88 -2,50 3,0820 0,2666
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 -5,40 5,39 6,11 2,8231 0,4533
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 0,22 5,37 10,95 2,8139 0,5550
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -43,20 5,28 -33,22 2,7695 -0,9241
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,11 -38,24 4,05 -37,06 2,1241 -0,8819
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,07 -12,92 4,04 -14,49 2,1154 -0,0881
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,07 0,00 3,73 2,47 1,9556 0,2561
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -23,44 3,69 -15,02 1,9343 -0,0931
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 -6,66 3,45 -6,53 1,8079 0,0854
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 0,07 3,44 0,76 1,8042 0,2097
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,08 -8,35 3,39 0,21 1,7787 0,1977
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 3,40 3,08 15,75 1,6147 0,3721
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,04 10,48 1,5918 0,3088
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -2,68 3,02 0,47 1,5837 0,1796
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,03 3,60 3,00 17,53 1,5750 0,3812
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 0,00 2,63 10,64 1,3790 0,2689
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -41,94 2,53 -37,96 1,3249 -0,5769
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,67 2,41 4,24 1,2638 0,1839
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 -5,94 2,13 -4,60 1,1188 0,0742
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 -1,18 2,01 7,97 1,0512 0,1842
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,08 5,37 1,95 6,15 1,0224 0,1645
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 0,00 1,78 8,54 0,9336 0,1676
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 -41,32 1,60 -30,54 0,8392 -0,2370
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,02 4,45 1,55 16,01 0,8134 0,1888
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,03 6,13 1,38 14,26 0,7224 0,1590
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 1,31 6,31 0,6889 0,1116
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,07 4,68 0,5627 0,0839
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,89 2,54 0,4650 0,0607
HYXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF 0,02 5,03 0,86 7,76 0,4516 0,0782
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,83 -7,68 0,4348 0,0155
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 6,39 0,79 12,96 0,4159 0,0881
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,76 6,86 0,4002 0,0669
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,02 -24,51 0,71 -27,32 0,3739 -0,0845
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,33 0,71 47,61 0,3726 0,1479
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -18,37 0,70 -17,84 0,3674 -0,0307
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -37,60 0,60 -37,38 0,3161 -0,1339
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -3,35 0,55 5,33 0,2902 0,0449
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -6,86 0,47 3,28 0,2483 0,0340
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,00 0,44 -0,68 0,2303 0,0236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,45 0,42 11,17 0,2193 0,0433
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,40 -0,50 0,2083 0,0218
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 2,07 0,35 14,47 0,1825 0,0404
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,12 0,1758 0,0324
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,34 -2,05 0,1757 0,0159
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -0,98 0,32 0,00 0,1699 0,0182
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 8,03 0,1698 0,0299
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,32 11,42 0,1689 0,0339
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,41 0,31 13,09 0,1635 0,0347
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -57,53 0,27 -58,36 0,1441 -0,1632
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 -7,95 0,1277 0,0042
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -8,91 0,1235 0,0029
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,1133 0,1133
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000