Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.044.180.239
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Shares har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.044.180.239 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Detour Gold Corp. (US:DRGDF) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , and SEMAFO Inc (CA:SMF) . TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Detour Gold Corp. (US:DRGDF) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , and SEMAFO Inc (CA:SMF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 148,04 14,2607 14,2607
4,23 70,17 6,7598 6,7598
0,54 52,39 5,0464 5,0464
1,52 42,79 4,1219 4,1219
2,39 40,83 3,9333 3,9333
1,56 34,51 3,3240 3,3240
10,56 34,33 3,3070 3,3070
8,45 29,65 2,8567 2,8567
2,99 29,44 2,8358 2,8358
1,93 28,18 2,7150 2,7150
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,09 0,0090 -1,9004
1,67 0,92 0,0890 -0,9075
2,40 5,77 0,5557 -0,4620
0,14 0,07 0,0067 -0,2078
0,19 0,01 0,0006 -0,0377
0,98 0,00 0,0000 -0,0109
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-20 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Gold Bullion / EC (000000000) 0,10 148,04 14,2607 14,2607
DRGDF / Detour Gold Corp. 4,23 70,17 6,7598 6,7598
FRANCO NEVADA CORP / EC (000000000) 0,54 52,39 5,0464 5,0464
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 1,52 42,79 4,1219 4,1219
PAAS / Pan American Silver Corp. 2,39 40,83 3,9333 3,9333
AU / AngloGold Ashanti plc 1,56 34,51 3,3240 3,3240
SMF / SEMAFO Inc 10,56 34,33 3,3070 3,3070
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,50 985,47 30,82 985,63 2,9690 2,6955
BTG / B2Gold Corp. 8,45 29,65 2,8567 2,8567
MAG / MAG Silver Corp. 2,99 29,44 2,8358 2,8358
TXG / Torex Gold Resources Inc. 1,93 28,18 2,7150 2,7150
NESRF / Northern Star Resources Limited 3,19 21,51 2,0722 2,0722
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,18 20,92 2,0150 2,0150
Tocqueville Bullion Reserve LP - Class G / EC (000000000) 0,01 19,87 1,9145 1,9145
NG / NovaGold Resources Inc. 2,73 19,85 1,9119 1,9119
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 2,01 8.176,09 19,82 8.193,31 1,9094 1,8863
AGI / Alamos Gold Inc. 3,55 19,29 1,8581 1,8581
IAG / IAMGOLD Corporation 5,06 18,92 1,8226 1,8226
Ivanhoe Mines Ltd. - Class A / EC (000000000) 6,84 16,99 1,6365 1,6365
1B7N / Osisko Mining Inc. 7,68 28.829,88 16,26 28.941,07 1,5667 1,5613
KGC / Kinross Gold Corporation 3,15 15,29 1,4727 1,4727
RKVA / Wesdome Gold Mines Ltd. 2,48 15,17 1,4617 1,4617
CAHPF / Evolution Mining Limited 5,19 14,79 1,4243 1,4243
MAG SILVER CORP / EC (000000000) 1,43 14,14 1,3622 1,3622
NCM / Newcrest Mining Ltd 0,65 14,12 1,3599 1,3599
Corvus Gold, Inc. / EC (000000000) 9,50 14,06 1,3549 1,3549
BCEKF / Bear Creek Mining Corporation 7,41 13,96 1,3446 1,3446
Sunshine Mining and Refining / EC (000000000) 2,30 13,80 1,3295 1,3295
NEM / Newmont Corporation 0,31 12,34 1,1883 1,1883
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,25 11,59 1,1162 1,1162
KOR / Corvus Gold Inc 7,74 139,86 11,46 141,60 1,1039 0,6470
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,50 205,62 11,16 205,67 1,0748 0,7231
YRI / Yamana Gold Inc 3,00 10,93 1,0533 1,0533
OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest 4,43 10,56 1,0177 1,0177
MMX / Maverix Metals Inc 2,70 10,35 0,9972 0,9972
ITH / International Tower Hill Mines Ltd. 18,66 225,23 10,34 225,69 0,9965 0,6905
WAFXX / West African Resources Ltd 27,40 8,69 0,8370 0,8370
BGM / Barkerville Gold Mines Ltd 24,11 8,33 0,8023 0,8023
TOREX GOLD RESOURCES / EC (000000000) 0,55 8,08 0,7780 0,7780
JAGUAR MINING INC / EC (N/A) 67,62 8,05 0,7755 0,7755
JAGUAR MINING INC / EC (N/A) 67,62 8,05 0,7755 0,7755
JAG / Jaguar Mining Inc. 60,56 1.505,97 7,36 1.506,11 0,7087 0,6645
Gold Bullion International LLC / EC (000000000) 5,00 6,89 0,6640 0,6640
OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest 2,40 -45,74 5,77 -45,40 0,5557 -0,4620
FRES / Fresnillo plc 0,52 4,76 0,4581 0,4581
KOR / Corvus Gold Inc 3,23 4,74 0,4569 0,4569
DETOUR GOLD CORPORATION / EC (000000000) 0,28 4,65 0,4479 0,4479
A8U / Argonaut Gold Inc. 2,84 4,63 0,4461 0,4461
CTGO / Contango Ore, Inc. 0,26 4,10 0,3949 0,3949
STRATEGIC METALS LTD / EC (000000000) 9,89 3,83 0,3688 0,3688
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 3,65 0,3517 0,3517
ITH / International Tower Hill Mines Ltd. 5,74 3,18 0,3060 0,3060
GSV / Gold Standard Ventures Corp 4,01 3,05 0,2934 0,2934
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 2,84 0,2736 0,2736
IYAA / Ivanhoe Mines Ltd. 1,04 2,58 0,2486 0,2486
CORVUS GOLD INC / EC (000000000) 1,74 2,57 0,2480 0,2480
SILVERCREST METALS INC. (RESTRICTED) / EC (N/A) 0,46 2,56 0,2462 0,2462
GOLD STANDARD VENTURES CORP / EC (000000000) 3,00 2,28 0,2194 0,2194
AAU / Almaden Minerals Ltd. 4,58 2,23 0,2145 0,2145
FPC / Falco Resources Ltd. 14,00 529,98 2,18 531,59 0,2099 0,1766
ATC / ATAC Resources Ltd 9,08 1,38 0,1329 0,1329
NUG / NuLegacy Gold Corporation 19,54 110,14 1,04 100,39 0,1000 0,0500
NCPCF / Nickel Creek Platinum Corp. 12,38 0,94 0,0905 0,0905
ITH / International Tower Hill Mines Ltd. 1,67 -91,07 0,92 -91,08 0,0890 -0,9075
MAVERIX METALS WARRANTS / DE (N/A) 0,44 0,85 0,0823 0,0823
I-Pulse, Inc. / EC (000000000) 0,07 0,80 0,0775 0,0775
NUG / NuLegacy Gold Corporation 9,30 3,06 0,52 8,14 0,0500 0,0038
NUG / NuLegacy Gold Corporation 9,02 0,48 0,0462 0,0462
RK / Rockhaven Resources Ltd. 4,63 0,47 0,0449 0,0449
JAG / Jaguar Mining Inc. 3,77 0,46 0,0441 0,0441
ALMADEN MINERALS LTD / EC (000000000) 0,88 0,43 0,0410 0,0410
EAS / East Asia Minerals Corp 13,10 1.241,18 0,40 7.840,00 0,0383 0,0383
FPC / Falco Resources Ltd. 2,22 0,35 0,0333 0,0333
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,02 0,24 0,0231 0,0231
NULEGWRTS / DE (N/A) 4,65 0,16 0,0154 0,0154
NICKEL CREEK PLATINUM CORP / EC (N/A) 1,66 0,13 0,0121 0,0121
EAS / East Asia Minerals Corp 3,32 0,11 0,0109 0,0109
Nickel Creek Platinum Ltd. Expiration: 08/08/2022 / DE (N/A) 6,19 0,11 0,0103 0,0103
ATAC RESOURCES COMMON / EC (000000000) 0,70 0,11 0,0103 0,0103
NICKEL CREEK PLATINUM WTS C$0.08 EXP 07/01/2024 / DE (N/A) 1,66 0,11 0,0101 0,0101
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,27 -86,40 0,09 -99,53 0,0090 -1,9004
SMD / Strategic Metals Ltd. 0,23 0,09 0,0085 0,0085
East Asia Minerals Corp. Expiration: 03/05/2020, E / DE (N/A) 4,62 0,08 0,0080 0,0080
AAU / Almaden Minerals Ltd. 0,14 -96,87 0,07 -96,90 0,0067 -0,2078
TG / Tredegar Corporation 2,33 0,07 0,0064 0,0064
OSK / Osisko Mining Inc. 0,03 0,06 0,0054 0,0054
ELECTRUM LTD / EC (000000000) 2,13 0,04 0,0041 0,0041
EAS / East Asia Minerals Corp 0,19 -98,52 0,01 -98,74 0,0006 -0,0377
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,00 0,00 0,0001 0,0001
EAS / East Asia Minerals Corp 0,98 -70,60 0,00 -100,00 0,0000 -0,0109