Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 240.845.910
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TL Private Wealth har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 240.845.910 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TL Private Wealths største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . TL Private Wealths nye stillinger omfatter Deere & Company (US:DE) , .

TL Private Wealth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 54,31 22,5483 2,6720
0,13 36,20 15,0314 0,7963
0,28 18,42 7,6485 0,3445
0,01 6,78 2,8137 0,1475
0,00 0,26 0,1076 0,1076
0,00 0,23 0,0967 0,0967
0,00 0,23 0,0946 0,0946
0,00 0,21 0,0890 0,0890
0,00 0,40 0,1653 0,0597
0,00 0,83 0,3455 0,0518
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 20,97 8,7078 -1,4314
0,30 14,64 6,0788 -1,2436
0,18 14,33 5,9506 -1,1171
0,20 9,46 3,9291 -0,4467
0,23 41,33 17,1596 -0,1441
0,04 5,88 2,4400 -0,0915
0,00 0,39 0,1637 -0,0623
0,01 0,68 0,2838 -0,0501
0,00 0,85 0,3525 -0,0451
0,00 0,26 0,1088 -0,0250
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 1,67 54,31 35,37 22,5483 2,6720
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,23 2,05 41,33 18,34 17,1596 -0,1441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 2,03 36,20 26,00 15,0314 0,7963
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,46 0,12 20,97 2,48 8,7078 -1,4314
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,28 1,44 18,42 24,96 7,6485 0,3445
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,30 -1,32 14,64 -0,93 6,0788 -1,2436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,18 -0,66 14,33 0,47 5,9506 -1,1171
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,20 1,40 9,46 7,16 3,9291 -0,4467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,73 6,78 25,92 2,8137 0,1475
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 1,51 5,88 15,01 2,4400 -0,0915
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 -0,98 1,87 16,20 0,7773 -0,0211
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,52 1,21 21,18 0,5015 0,0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,33 1,14 33,18 0,4720 0,0492
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,14 1,06 32,70 0,4381 0,0440
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,89 23,00 0,3709 0,0111
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,01 0,89 23,58 0,3700 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,85 5,74 0,3525 -0,0451
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,83 40,54 0,3455 0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,75 21,68 0,3125 0,0063
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,62 0,68 1,49 0,2838 -0,0501
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,53 32,91 0,2182 0,0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,80 0,52 24,76 0,2158 0,0094
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,48 6,43 0,1996 -0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,93 0,43 24,57 0,1791 0,0074
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,43 31,00 0,1790 0,0158
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,31 0,41 17,29 0,1692 -0,0031
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,12 0,40 86,85 0,1653 0,0597
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -23,06 0,39 -13,60 0,1637 -0,0623
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 34,26 0,1614 0,0182
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,1487 0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,35 3,89 0,1442 -0,0216
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,32 42,48 0,1340 0,0218
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 46,86 0,1264 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,54 0,30 15,33 0,1251 -0,0042
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 39,15 0,1228 0,0173
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,27 30,77 0,1132 0,0097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,26 19,00 0,1096 -0,0004
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 -2,97 0,1088 -0,0250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,26 0,1076 0,1076
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,29 0,25 18,18 0,1030 -0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 23,50 0,1027 0,0032
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0967 0,0967
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,23 0,0946 0,0946
MDT / Medtronic plc 0,00 0,48 0,22 7,39 0,0908 -0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0890 0,0890