Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.573.004
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.573.004 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , American Express Company (US:AXP) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , American Express Company (US:AXP) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 23,19 10,4114 10,4114
0,04 22,42 10,0671 10,0671
0,06 19,03 8,5447 8,5447
0,19 13,95 6,2642 6,2642
0,27 11,94 5,3626 5,3626
0,04 10,41 4,6755 4,6755
0,15 10,21 4,5828 4,5828
0,02 10,10 4,5342 4,5342
0,37 9,93 4,4586 4,4586
0,04 9,91 4,4513 4,4513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,28 -0,1250 -0,1250
-0,24 -0,1069 -0,1069
-0,20 -0,0917 -0,0917
-0,19 -0,0863 -0,0863
-0,18 -0,0791 -0,0791
-0,17 -0,0767 -0,0767
-0,13 -0,0597 -0,0597
-0,12 -0,0524 -0,0524
-0,10 -0,0453 -0,0453
-0,09 -0,0413 -0,0413
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,12 23,19 10,4114 10,4114
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 22,42 10,0671 10,0671
AXP / American Express Company 0,06 19,03 8,5447 8,5447
KO / The Coca-Cola Company 0,19 13,95 6,2642 6,2642
BAC / Bank of America Corporation 0,27 11,94 5,3626 5,3626
CB / Chubb Limited 0,04 10,41 4,6755 4,6755
KR / The Kroger Co. 0,15 10,21 4,5828 4,5828
MCO / Moody's Corporation 0,02 10,10 4,5342 4,5342
KHC / The Kraft Heinz Company 0,37 9,93 4,4586 4,4586
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 9,91 4,4513 4,4513
CVX / Chevron Corporation 0,07 9,91 4,4490 4,4490
V / Visa Inc. 0,03 9,80 4,4029 4,4029
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,24 9,75 4,3804 4,3804
DVA / DaVita Inc. 0,07 9,65 4,3344 4,3344
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,39 8,36 3,7555 3,7555
MA / Mastercard Incorporated 0,01 7,50 3,3659 3,3659
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 7,02 3,1529 3,1529
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,29 2,8256 2,8256
AON / Aon plc 0,01 5,10 2,2897 2,2897
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 4,22 1,8950 1,8950
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 4,20 1,8873 1,8873
American Express Co / DE (N/A) 0,10 0,0438 0,0438
SIRI US 06/20/25 C24 / DE (N/A) 0,03 0,0134 0,0134
VRSN US 06/20/25 C280 / DE (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
VRSN US 06/20/25 C310 / DE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
BAC US 06/20/25 C47 / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
KHC US 06/20/25 C28.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
DVA US 06/20/25 C150 / DE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
SIRI US 06/20/25 C24.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0021 -0,0021
COF US 06/20/25 C210 / DE (N/A) -0,01 -0,0028 -0,0028
Coca-Cola Co/The / DE (N/A) -0,01 -0,0031 -0,0031
OXY US 06/20/25 C47.5 / DE (N/A) -0,01 -0,0034 -0,0034
CB US 06/20/25 C305 / DE (N/A) -0,01 -0,0038 -0,0038
Chevron Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0039 -0,0039
AAPL US 06/20/25 C220 / DE (N/A) -0,01 -0,0044 -0,0044
AON US 06/20/25 C370 / DE (N/A) -0,01 -0,0059 -0,0059
COF US 06/20/25 C200 / DE (N/A) -0,02 -0,0079 -0,0079
OXY US 06/20/25 C45 / DE (N/A) -0,02 -0,0091 -0,0091
CVX US 06/20/25 C143 / DE (N/A) -0,02 -0,0102 -0,0102
VRSN US 06/20/25 C270 / DE (N/A) -0,02 -0,0106 -0,0106
KHC US 06/20/25 C28 / DE (N/A) -0,03 -0,0137 -0,0137
Mastercard Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0138 -0,0138
VRSN US 06/20/25 C290 / DE (N/A) -0,03 -0,0150 -0,0150
BRKB US 06/20/25 C520 / DE (N/A) -0,03 -0,0151 -0,0151
BRKB US 06/20/25 C525 / DE (N/A) -0,04 -0,0158 -0,0158
DPZ US 06/20/25 C490 / DE (N/A) -0,04 -0,0178 -0,0178
KHC US 06/20/25 C27.5 / DE (N/A) -0,05 -0,0210 -0,0210
CB US 06/20/25 C295 / DE (N/A) -0,05 -0,0213 -0,0213
STZ US 06/20/25 C187.5 / DE (N/A) -0,05 -0,0225 -0,0225
Amazon.com Inc / DE (N/A) -0,06 -0,0253 -0,0253
DVA US 06/20/25 C145 / DE (N/A) -0,06 -0,0273 -0,0273
MCO US 06/20/25 C500 / DE (N/A) -0,07 -0,0314 -0,0314
Mastercard Inc / DE (N/A) -0,07 -0,0333 -0,0333
KR US 06/20/25 C72.5 / DE (N/A) -0,09 -0,0413 -0,0413
SIRI US 06/20/25 C23 / DE (N/A) -0,10 -0,0453 -0,0453
KO US 06/20/25 C72.5 / DE (N/A) -0,12 -0,0524 -0,0524
Bank of America Corp / DE (N/A) -0,13 -0,0597 -0,0597
V US 06/20/25 C365 / DE (N/A) -0,17 -0,0767 -0,0767
AXP US 06/20/25 C300 / DE (N/A) -0,18 -0,0791 -0,0791
AON US 06/20/25 C360 / DE (N/A) -0,19 -0,0863 -0,0863
CB US 06/20/25 C290 / DE (N/A) -0,20 -0,0917 -0,0917
Apple Inc / DE (N/A) -0,24 -0,1069 -0,1069
American Express Co / DE (N/A) -0,28 -0,1250 -0,1250