Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.388.110
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.388.110 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETFs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETFs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,05 30,9073 5,4849
0,00 0,50 14,7480 4,5824
0,00 0,08 2,2307 2,2307
0,00 0,06 1,8040 1,8040
0,00 0,07 2,1793 1,6794
0,00 0,06 1,6454 1,6454
0,00 0,04 1,3029 1,3029
0,00 0,05 1,4744 0,9636
0,00 0,03 0,8061 0,8061
0,00 0,04 1,2951 0,7587
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,02 -0,6668 -0,6668
-0,02 -0,6668 -0,6668
-0,01 -0,2341 -0,2341
-0,01 -0,2341 -0,2341
0,00 0,03 0,8993 -0,1952
-0,01 -0,1603 -0,1603
-0,01 -0,1603 -0,1603
0,00 0,02 0,6970 -0,0623
-0,00 -0,0501 -0,0501
-0,00 -0,0501 -0,0501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-30 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,68 1,05 14,19 30,9073 5,4849
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 48,61 0,50 36,31 14,7480 4,5824
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,20 -2,03 0,20 -1,96 5,8746 0,2404
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,08 2,2307 2,2307
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 316,13 0,07 311,11 2,1793 1,6794
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,06 1,8040 1,8040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,06 1,6454 1,6454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,93 0,06 37,50 1,6178 0,5087
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 33,80 0,05 27,50 1,5212 0,4015
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 204,55 0,05 177,78 1,4744 0,9636
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 27,14 0,05 41,18 1,4285 0,4834
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,04 1,3029 1,3029
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 172,45 0,04 131,58 1,2951 0,7587
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 22,96 0,04 -2,33 1,2450 0,0421
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,04 5,26 1,1821 0,1093
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 223,19 0,04 123,53 1,1258 0,6539
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,04 15,63 1,0937 0,1976
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,89 1,0527 0,0029
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 23,34 0,04 25,00 1,0446 0,2556
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 84,41 0,04 133,33 1,0358 0,5989
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 37,04 0,04 29,63 1,0265 0,2642
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,03 6,45 0,9862 0,1242
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 36,73 0,03 32,00 0,9772 0,2752
ACN / Accenture plc 0,00 106,00 0,03 88,24 0,9421 0,4576
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 144,09 0,03 106,67 0,9335 0,5111
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 93,75 0,03 82,35 0,9303 0,4492
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,03 -23,08 0,8993 -0,1952
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,8652 -0,0108
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,8100 -0,0486
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,8061 0,8061
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,03 0,00 0,7924 0,0478
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,03 23,81 0,7661 0,1704
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,7448 -0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 67,87 0,02 33,33 0,7096 0,1901
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,02 0,7052 0,7052
ORCL / Oracle Corporation 0,00 222,64 0,02 187,50 0,7008 0,4575
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,81 0,6970 -0,0623
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,02 0,6850 0,6850
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,6574 0,1004
NKE / NIKE, Inc. 0,00 50,00 0,02 29,41 0,6475 0,1640
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,6269 0,0625
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 17,65 0,6080 0,1235
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,02 0,5972 0,5972
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,5620 0,1126
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,02 0,5274 0,5274
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,5258 -0,0351
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5050 0,0336
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,02 0,5018 0,5018
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,02 0,4877 0,4877
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,4737 -0,0159
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,4714 -0,0104
MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) 0,02 0,4704 0,4704
MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) 0,02 0,4704 0,4704
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,4566 0,0977
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4250 -0,0405
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,4001 -0,0337
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,2760 -0,0101
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,2693 0,0381
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,2256 -0,0259
SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,1832 0,1832
SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,1832 0,1832
QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) 0,00 0,1249 0,1249
QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) 0,00 0,1249 0,1249
AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) 0,00 0,0165 0,0165
AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) 0,00 0,0165 0,0165
Johnson & Johnson / DE (N/A) -0,00 -0,0213 -0,0213
Johnson & Johnson / DE (N/A) -0,00 -0,0213 -0,0213
AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224
AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224
ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0501 -0,0501
ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0501 -0,0501
QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) -0,01 -0,1603 -0,1603
QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) -0,01 -0,1603 -0,1603
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,2341 -0,2341
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,2341 -0,2341
MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) -0,02 -0,6668 -0,6668
MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) -0,02 -0,6668 -0,6668