Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 695.876.232
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 695.876.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFs største beholdninger er Stride, Inc. (US:LRN) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , and RadNet, Inc. (US:RDNT) . RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFs nye stillinger omfatter The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BRP) , CSW Industrials, Inc. (US:CSW) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,49 21,49 3,0895 3,0895
0,31 12,77 1,8360 1,8360
0,04 11,01 1,5827 1,5827
0,24 28,00 4,0264 1,5515
0,24 31,54 4,5348 1,4699
0,29 25,71 3,6960 1,2545
0,02 8,15 1,1724 1,1724
0,35 13,87 1,9939 0,6146
1,90 17,23 2,4777 0,5494
0,10 16,30 2,3437 0,5225
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4395
0,08 14,83 2,1315 -1,3717
0,18 8,76 1,2596 -0,9963
0,11 12,03 1,7303 -0,9804
0,31 15,43 2,2190 -0,6367
0,18 12,60 1,8120 -0,6019
0,49 25,60 3,6814 -0,4679
0,06 19,88 2,8584 -0,3183
0,25 19,45 2,7965 -0,2318
0,58 14,58 2,0960 -0,2292
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRN / Stride, Inc. 0,23 -15,98 32,73 -11,40 4,7064 0,1048
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,24 4,43 31,54 28,17 4,5348 1,4699
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,24 18,74 28,00 40,94 4,0264 1,5515
SNEX / StoneX Group Inc. 0,29 62,17 25,71 31,14 3,6960 1,2545
RDNT / RadNet, Inc. 0,49 -3,94 25,60 -23,14 3,6814 -0,4679
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,27 -2,99 25,22 -15,85 3,6264 -0,1067
KFY / Korn Ferry 0,38 -2,51 23,51 -14,96 3,3809 -0,0630
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,21 -3,01 22,55 -7,71 3,2421 0,1991
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 21,49 21,49 3,0895 3,0895
SLM / SLM Corporation 0,74 -2,51 21,46 0,98 3,0852 0,4386
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,06 -21,59 19,88 -22,05 2,8584 -0,3183
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 -3,93 19,45 -20,00 2,7965 -0,2318
PJT / PJT Partners Inc. 0,12 -2,68 17,36 -16,40 2,4963 -0,0904
BGC / BGC Group, Inc. 1,90 17,20 17,23 11,30 2,4777 0,5494
MASI / Masimo Corporation 0,10 20,67 16,30 11,48 2,3437 0,5225
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,06 -3,72 15,49 -9,92 2,2270 0,0854
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,31 -30,42 15,43 -32,69 2,2190 -0,6367
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,08 -35,88 14,83 -47,29 2,1315 -1,3717
BMI / Badger Meter, Inc. 0,07 -10,00 14,61 -7,10 2,1010 0,1419
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,58 -12,44 14,58 -21,91 2,0960 -0,2292
VERX / Vertex, Inc. 0,35 80,67 13,87 25,23 1,9939 0,6146
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,19 -13,76 13,84 -19,44 1,9899 -0,1499
CPT / Camden Property Trust 0,12 17,06 13,84 17,15 1,9896 0,5184
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,44 5,16 13,82 -10,87 1,9866 0,0558
AAON / AAON, Inc. 0,15 0,44 13,34 -21,23 1,9177 -0,1913
CROX / Crocs, Inc. 0,14 -4,82 13,13 -10,09 1,8877 0,0690
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 17,88 13,06 8,24 1,8780 0,3750
AGYS / Agilysys, Inc. 0,17 -3,15 12,89 -20,19 1,8535 -0,1582
TRMB / Trimble Inc. 0,21 -2,99 12,87 -19,58 1,8510 -0,1428
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,31 12,77 1,8360 1,8360
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,18 -18,03 12,60 -34,97 1,8120 -0,6019
RL / Ralph Lauren Corporation 0,05 11,24 12,22 0,21 1,7571 0,2383
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,38 4,99 12,21 -10,33 1,7556 0,0596
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,11 -28,88 12,03 -44,71 1,7303 -0,9804
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,10 -11,47 11,71 -3,31 1,6843 0,1753
PI / Impinj, Inc. 0,13 34,51 11,60 -2,34 1,6678 0,1885
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,07 -7,04 11,02 -2,46 1,5844 0,1773
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 11,01 1,5827 1,5827
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,08 69,22 10,13 0,80 1,4566 0,2048
CHE / Chemed Corporation 0,02 -25,51 9,62 -22,93 1,3830 -0,1715
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,18 -24,11 8,76 -51,63 1,2596 -0,9963
BCC / Boise Cascade Company 0,09 10,01 8,39 -18,67 1,2061 -0,0784
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 8,15 1,1724 1,1724
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4395
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,07 0,00 0,00 -20,0000 0,0000