Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.987.913
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGGQ - NestYield Visionary ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.987.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGGQ - NestYield Visionary ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Strategy Inc (US:MSTR) . EGGQ - NestYield Visionary ETFs nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , Vistra Corp. (US:VST) , AppLovin Corporation (US:APP) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

EGGQ - NestYield Visionary ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,19 6,9730 6,5965
0,01 1,88 5,9793 5,9793
0,00 2,04 6,4951 5,9141
0,01 1,73 5,4985 5,4985
0,00 1,69 5,3676 5,0198
0,00 1,56 4,9680 4,7264
0,01 1,47 4,6683 4,6127
0,00 1,44 4,5696 4,5696
0,01 1,37 4,3546 4,1244
0,01 1,38 4,3713 4,1241
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0900
-0,01 -0,0317 -0,0317
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 138,49 3,93 158,05 12,4770 1,0470
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 107,09 3,61 151,36 11,4825 0,6868
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4.417,33 2,19 4.286,00 6,9730 6,5965
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3.197,62 2,04 2.553,25 6,4951 5,9141
MSTR / Strategy Inc 0,01 1,88 5,9793 5,9793
VST / Vistra Corp. 0,01 1,73 5,4985 5,4985
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 628,65 1,69 797,87 5,3684 3,9541
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2.984,81 1,69 3.569,57 5,3676 5,0198
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4.091,36 1,56 4.781,25 4,9680 4,7264
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18.429,27 1,47 20.871,43 4,6683 4,6127
APP / AppLovin Corporation 0,00 1,44 4,5696 4,5696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4.227,74 1,38 4.196,88 4,3713 4,1241
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4.331,67 1,37 4.463,33 4,3546 4,1244
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 1,28 4,0662 4,0662
AAPL / Apple Inc. 0,01 3.824,49 1,16 3.208,57 3,6831 3,4160
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,97 3,0689 3,0689
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,88 251,87 0,88 251,81 2,7861 0,9148
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,64 2,0196 2,0196
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,62 1,9692 1,9692
APP US 07/18/25 C270 / DE (N/A) 0,21 0,6545 0,6545
AVGO US 07/18/25 C195 / DE (N/A) 0,15 0,4618 0,4618
NVDA US 07/18/25 C115 / DE (N/A) 0,08 0,2543 0,2543
MSTR US 07/18/25 C315 / DE (N/A) 0,05 0,1727 0,1727
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
COIN US 06/06/25 C265 / DE (N/A) -0,01 -0,0317 -0,0317